近一月中信保诚稳鑫债券D基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚稳鑫债券D020504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2125 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2120 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2121 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2128 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2130 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2130 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2133 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2126 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2126 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2107 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2113 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2098 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2090 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2093 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2108 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2116 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2121 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2107 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2109 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2115 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2135 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中信保诚稳鑫债券D |
1.2124 |
0.02% |
