今年以来长城半导体混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城半导体混合发起式C020470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.9953 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
长城半导体混合发起式C |
2.0186 |
3.20% |
| 2025-12-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.9561 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.9583 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.9512 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.9578 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.9123 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.8985 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.8512 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
长城半导体混合发起式C |
1.8605 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
长城半导体混合发起式C |
1.8893 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.8816 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.8332 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.8309 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.8082 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.7991 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.7759 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.8572 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.8826 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.9005 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.8809 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.8753 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.9246 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.9027 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.9164 |
-1.39% |
| 2025-11-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.9434 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.9500 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.9641 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.8942 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.9072 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.9291 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
长城半导体混合发起式C |
1.9286 |
-3.46% |
| 2025-10-30 |
长城半导体混合发起式C |
1.9977 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.0318 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
长城半导体混合发起式C |
2.0408 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
长城半导体混合发起式C |
2.0387 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.9989 |
4.46% |
| 2025-10-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.9136 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.9413 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.9378 |
3.15% |
| 2025-10-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.8786 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.8618 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.9374 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.9615 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.9368 |
-6.63% |
| 2025-10-13 |
长城半导体混合发起式C |
2.0652 |
2.64% |
| 2025-10-10 |
长城半导体混合发起式C |
2.0121 |
-5.09% |
| 2025-10-09 |
长城半导体混合发起式C |
2.1201 |
3.38% |
| 2025-09-30 |
长城半导体混合发起式C |
2.0508 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.0274 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
长城半导体混合发起式C |
2.0031 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
长城半导体混合发起式C |
2.0194 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
长城半导体混合发起式C |
2.0133 |
3.86% |
| 2025-09-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.9384 |
0.96% |
| 2025-09-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.9200 |
2.87% |
| 2025-09-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.8665 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.8807 |
2.41% |
| 2025-09-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.8364 |
2.32% |
| 2025-09-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.7948 |
1.04% |
| 2025-09-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.7763 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.7778 |
2.70% |
| 2025-09-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.7310 |
5.09% |
| 2025-09-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.6472 |
1.20% |
| 2025-09-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.6277 |
-2.22% |
| 2025-09-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.6646 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.6523 |
2.72% |
| 2025-09-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.6086 |
-5.97% |
| 2025-09-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.7108 |
-1.04% |
| 2025-09-02 |
长城半导体混合发起式C |
1.7288 |
-5.04% |
| 2025-09-01 |
长城半导体混合发起式C |
1.8206 |
2.37% |
| 2025-08-29 |
长城半导体混合发起式C |
1.7785 |
-1.82% |
| 2025-08-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.8115 |
5.60% |
| 2025-08-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.7154 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.7246 |
-1.18% |
| 2025-08-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.7452 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.7198 |
5.55% |
| 2025-08-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.6293 |
-1.62% |
| 2025-08-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.6561 |
2.83% |
| 2025-08-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.6105 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.6233 |
2.62% |
| 2025-08-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.5818 |
2.63% |
| 2025-08-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.5412 |
-1.57% |
| 2025-08-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.5658 |
2.97% |
| 2025-08-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.5207 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.5065 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.5030 |
-1.50% |
| 2025-08-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.5259 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.5316 |
1.37% |
| 2025-08-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.5109 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.5106 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
长城半导体混合发起式C |
1.4809 |
-1.19% |
| 2025-07-31 |
长城半导体混合发起式C |
1.4988 |
-0.79% |
| 2025-07-30 |
长城半导体混合发起式C |
1.5108 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
长城半导体混合发起式C |
1.5361 |
2.64% |
| 2025-07-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.4966 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.4897 |
0.91% |
| 2025-07-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.4763 |
1.81% |
| 2025-07-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.4500 |
2.14% |
| 2025-07-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.4196 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.4126 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.4143 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.4058 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.4003 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.4004 |
-0.80% |
| 2025-07-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.4117 |
-0.38% |
| 2025-07-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.4171 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.4133 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.4148 |
-0.89% |
| 2025-07-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.4275 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.4092 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.4084 |
0.60% |
| 2025-07-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.4000 |
-0.62% |
| 2025-07-02 |
长城半导体混合发起式C |
1.4088 |
-2.46% |
| 2025-07-01 |
长城半导体混合发起式C |
1.4444 |
1.69% |
| 2025-06-30 |
长城半导体混合发起式C |
1.4204 |
1.74% |
| 2025-06-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.3961 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.3896 |
-1.19% |
| 2025-06-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.4064 |
1.57% |
| 2025-06-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.3846 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.3724 |
2.39% |
| 2025-06-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.3403 |
0.57% |
| 2025-06-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.3327 |
0.60% |
| 2025-06-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.3247 |
1.32% |
| 2025-06-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.3074 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.3134 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.3106 |
0.18% |
| 2025-06-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.3082 |
-1.43% |
| 2025-06-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.3272 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.3230 |
-2.53% |
| 2025-06-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.3573 |
-0.36% |
| 2025-06-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.3622 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.3605 |
1.69% |
| 2025-06-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.3379 |
-0.28% |
| 2025-06-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.3416 |
1.78% |
| 2025-05-30 |
长城半导体混合发起式C |
1.3181 |
-1.59% |
| 2025-05-29 |
长城半导体混合发起式C |
1.3394 |
1.82% |
| 2025-05-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.3155 |
-1.33% |
| 2025-05-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.3332 |
-0.76% |
| 2025-05-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.3434 |
1.33% |
| 2025-05-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.3258 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.3322 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.3448 |
-0.80% |
| 2025-05-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.3557 |
-0.38% |
| 2025-05-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.3609 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.3518 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.3477 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.3712 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.3676 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.3774 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.3773 |
-2.76% |
| 2025-05-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.4164 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.4183 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.4292 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
长城半导体混合发起式C |
1.3946 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
长城半导体混合发起式C |
1.3930 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.3902 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.3927 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.3856 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.3952 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.3976 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.3883 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.3716 |
-1.44% |
| 2025-04-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.3916 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.3885 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.3902 |
-1.22% |
| 2025-04-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.4074 |
-0.23% |
| 2025-04-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.4107 |
3.45% |
| 2025-04-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.3637 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.3511 |
3.80% |
| 2025-04-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.3016 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.3056 |
-6.55% |
| 2025-04-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.3971 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
长城半导体混合发起式C |
1.3973 |
-0.72% |
| 2025-04-01 |
长城半导体混合发起式C |
1.4074 |
1.56% |
| 2025-03-31 |
长城半导体混合发起式C |
1.3858 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.3788 |
-2.17% |
| 2025-03-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.4094 |
1.19% |
| 2025-03-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.3928 |
-0.68% |
| 2025-03-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.4024 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.4143 |
1.91% |
| 2025-03-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.3878 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.4073 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.4285 |
-1.56% |
| 2025-03-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.4512 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.4500 |
1.03% |
| 2025-03-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.4352 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.4133 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.4424 |
-1.99% |
| 2025-03-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.4717 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.4805 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.4861 |
-1.35% |
| 2025-03-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.5064 |
4.63% |
| 2025-03-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.4397 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.4386 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.4258 |
-1.25% |
| 2025-02-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.4439 |
-4.10% |
| 2025-02-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.5057 |
-0.99% |
| 2025-02-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.5208 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.5122 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.5231 |
1.74% |
| 2025-02-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.4971 |
3.66% |
| 2025-02-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.4442 |
-1.01% |
| 2025-02-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.4589 |
3.80% |
| 2025-02-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.4055 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.4097 |
1.48% |
| 2025-02-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.3892 |
-0.33% |
| 2025-02-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.3938 |
-2.95% |
| 2025-02-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.4362 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.4108 |
-1.71% |
| 2025-02-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.4353 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.4274 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.4271 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.3611 |
1.59% |
| 2025-01-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.3398 |
-2.84% |
| 2025-01-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.3789 |
1.32% |
| 2025-01-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.3610 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.3793 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.3957 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.3949 |
-0.28% |
| 2025-01-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.3988 |
1.27% |
| 2025-01-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.3813 |
-0.66% |
| 2025-01-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.3905 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.4022 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.3545 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.3533 |
0.46% |
| 2025-01-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.3471 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.3435 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.3519 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.2994 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.3009 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
长城半导体混合发起式C |
1.3311 |
-3.63% |
