近一年长城半导体混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城半导体混合发起式C020470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城半导体混合发起式C |
3.4125 |
4.60% |
| 2026-09-15 |
长城半导体混合发起式C |
3.2624 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
长城半导体混合发起式C |
3.2190 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
长城半导体混合发起式C |
3.2356 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
长城半导体混合发起式C |
3.2714 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
长城半导体混合发起式C |
3.3083 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
长城半导体混合发起式C |
3.3348 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
长城半导体混合发起式C |
3.3961 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
长城半导体混合发起式C |
3.3163 |
-4.04% |
| 2026-09-03 |
长城半导体混合发起式C |
3.4503 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
长城半导体混合发起式C |
3.4813 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
长城半导体混合发起式C |
3.5300 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
长城半导体混合发起式C |
3.6676 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
长城半导体混合发起式C |
3.5806 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
长城半导体混合发起式C |
3.6669 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
长城半导体混合发起式C |
3.5063 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
长城半导体混合发起式C |
3.4284 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
长城半导体混合发起式C |
3.4500 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
长城半导体混合发起式C |
3.5841 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
长城半导体混合发起式C |
3.5819 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
长城半导体混合发起式C |
3.6013 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
长城半导体混合发起式C |
3.9218 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
长城半导体混合发起式C |
3.9299 |
6.15% |
| 2026-08-14 |
长城半导体混合发起式C |
3.7022 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
长城半导体混合发起式C |
3.6855 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
长城半导体混合发起式C |
3.7132 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
长城半导体混合发起式C |
3.6505 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
长城半导体混合发起式C |
3.7236 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
长城半导体混合发起式C |
3.7588 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
长城半导体混合发起式C |
3.6465 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
长城半导体混合发起式C |
3.5845 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
长城半导体混合发起式C |
3.4147 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
长城半导体混合发起式C |
3.2046 |
-6.22% |
| 2026-07-31 |
长城半导体混合发起式C |
3.4040 |
4.76% |
| 2026-07-30 |
长城半导体混合发起式C |
3.2492 |
-9.06% |
| 2026-07-29 |
长城半导体混合发起式C |
3.5437 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
长城半导体混合发起式C |
3.6393 |
-6.79% |
| 2026-07-27 |
长城半导体混合发起式C |
3.9046 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
长城半导体混合发起式C |
3.8471 |
1.41% |
| 2026-07-23 |
长城半导体混合发起式C |
3.7935 |
-5.12% |
| 2026-07-22 |
长城半导体混合发起式C |
3.9876 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
长城半导体混合发起式C |
4.0162 |
12.27% |
| 2026-07-20 |
长城半导体混合发起式C |
3.5773 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
长城半导体混合发起式C |
3.5989 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
长城半导体混合发起式C |
3.9382 |
-4.00% |
| 2026-07-15 |
长城半导体混合发起式C |
4.0959 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
长城半导体混合发起式C |
4.2800 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
长城半导体混合发起式C |
4.2754 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
长城半导体混合发起式C |
4.3774 |
-7.58% |
| 2026-07-09 |
长城半导体混合发起式C |
4.7094 |
7.86% |
| 2026-07-08 |
长城半导体混合发起式C |
4.3661 |
2.28% |
| 2026-07-07 |
长城半导体混合发起式C |
4.2686 |
1.75% |
| 2026-07-06 |
长城半导体混合发起式C |
4.1953 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
长城半导体混合发起式C |
4.1406 |
-2.34% |
| 2026-07-02 |
长城半导体混合发起式C |
4.2375 |
-9.58% |
| 2026-07-01 |
长城半导体混合发起式C |
4.6434 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
长城半导体混合发起式C |
4.7691 |
5.78% |
| 2026-06-29 |
长城半导体混合发起式C |
4.5085 |
6.02% |
| 2026-06-26 |
长城半导体混合发起式C |
4.2526 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
长城半导体混合发起式C |
4.3281 |
4.50% |
| 2026-06-24 |
长城半导体混合发起式C |
4.1416 |
5.70% |
| 2026-06-23 |
长城半导体混合发起式C |
3.9183 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
长城半导体混合发起式C |
3.9722 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
长城半导体混合发起式C |
3.9199 |
4.67% |
| 2026-06-17 |
长城半导体混合发起式C |
3.7450 |
4.58% |
| 2026-06-16 |
长城半导体混合发起式C |
3.5811 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
长城半导体混合发起式C |
3.5450 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
长城半导体混合发起式C |
3.3455 |
-2.20% |
| 2026-06-11 |
长城半导体混合发起式C |
3.4191 |
2.49% |
| 2026-06-10 |
长城半导体混合发起式C |
3.3360 |
0.62% |
| 2026-06-09 |
长城半导体混合发起式C |
3.3155 |
4.78% |
| 2026-06-08 |
长城半导体混合发起式C |
3.1642 |
-5.31% |
| 2026-06-05 |
长城半导体混合发起式C |
3.3322 |
-5.40% |
| 2026-06-04 |
长城半导体混合发起式C |
3.5123 |
1.23% |
| 2026-06-03 |
长城半导体混合发起式C |
3.4697 |
2.91% |
| 2026-06-02 |
长城半导体混合发起式C |
3.3717 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
长城半导体混合发起式C |
3.2881 |
-5.29% |
| 2026-05-29 |
长城半导体混合发起式C |
3.4621 |
-6.33% |
| 2026-05-28 |
长城半导体混合发起式C |
3.6811 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
长城半导体混合发起式C |
3.5855 |
-2.84% |
| 2026-05-26 |
长城半导体混合发起式C |
3.6875 |
-1.17% |
| 2026-05-25 |
长城半导体混合发起式C |
3.7311 |
5.42% |
| 2026-05-22 |
长城半导体混合发起式C |
3.5394 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
长城半导体混合发起式C |
3.4733 |
-5.55% |
| 2026-05-20 |
长城半导体混合发起式C |
3.6662 |
2.67% |
| 2026-05-19 |
长城半导体混合发起式C |
3.5709 |
4.23% |
| 2026-05-18 |
长城半导体混合发起式C |
3.4260 |
2.18% |
| 2026-05-15 |
长城半导体混合发起式C |
3.3528 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
长城半导体混合发起式C |
3.3719 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
长城半导体混合发起式C |
3.4861 |
2.73% |
| 2026-05-12 |
长城半导体混合发起式C |
3.3933 |
0.59% |
| 2026-05-11 |
长城半导体混合发起式C |
3.3733 |
5.86% |
| 2026-05-08 |
长城半导体混合发起式C |
3.1865 |
-2.41% |
| 2026-04-30 |
长城半导体混合发起式C |
3.1031 |
5.64% |
| 2026-04-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.9375 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
长城半导体混合发起式C |
2.9094 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
长城半导体混合发起式C |
2.9394 |
4.46% |
| 2026-04-24 |
长城半导体混合发起式C |
2.8138 |
2.51% |
| 2026-04-23 |
长城半导体混合发起式C |
2.7448 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
长城半导体混合发起式C |
2.7589 |
2.33% |
| 2026-04-21 |
长城半导体混合发起式C |
2.6962 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
长城半导体混合发起式C |
2.7171 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
长城半导体混合发起式C |
2.6853 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
长城半导体混合发起式C |
2.6515 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
长城半导体混合发起式C |
2.6155 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
长城半导体混合发起式C |
2.6402 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
长城半导体混合发起式C |
2.5794 |
0.56% |
| 2026-04-10 |
长城半导体混合发起式C |
2.5650 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
长城半导体混合发起式C |
2.5382 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
长城半导体混合发起式C |
2.5338 |
6.76% |
| 2026-04-07 |
长城半导体混合发起式C |
2.3733 |
1.61% |
| 2026-04-03 |
长城半导体混合发起式C |
2.3357 |
1.72% |
| 2026-04-02 |
长城半导体混合发起式C |
2.2963 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
长城半导体混合发起式C |
2.3671 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
长城半导体混合发起式C |
2.3020 |
-3.74% |
| 2026-03-30 |
长城半导体混合发起式C |
2.3882 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
长城半导体混合发起式C |
2.3851 |
3.07% |
| 2026-03-26 |
长城半导体混合发起式C |
2.3140 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
长城半导体混合发起式C |
2.3554 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
长城半导体混合发起式C |
2.2915 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
长城半导体混合发起式C |
2.2313 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
长城半导体混合发起式C |
2.3403 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
长城半导体混合发起式C |
2.3768 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
长城半导体混合发起式C |
2.4502 |
2.46% |
| 2026-03-17 |
长城半导体混合发起式C |
2.3913 |
-2.82% |
| 2026-03-16 |
长城半导体混合发起式C |
2.4607 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
长城半导体混合发起式C |
2.4548 |
-2.12% |
| 2026-03-12 |
长城半导体混合发起式C |
2.5069 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
长城半导体混合发起式C |
2.5356 |
-2.40% |
| 2026-03-10 |
长城半导体混合发起式C |
2.5965 |
2.99% |
| 2026-03-09 |
长城半导体混合发起式C |
2.5211 |
-2.62% |
| 2026-03-06 |
长城半导体混合发起式C |
2.5872 |
-0.54% |
| 2026-03-05 |
长城半导体混合发起式C |
2.6013 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
长城半导体混合发起式C |
2.5558 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
长城半导体混合发起式C |
2.5827 |
-5.60% |
| 2026-03-02 |
长城半导体混合发起式C |
2.7274 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
长城半导体混合发起式C |
2.7461 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
长城半导体混合发起式C |
2.7281 |
1.46% |
| 2026-02-25 |
长城半导体混合发起式C |
2.6889 |
1.89% |
| 2026-02-24 |
长城半导体混合发起式C |
2.6390 |
-1.28% |
| 2026-02-13 |
长城半导体混合发起式C |
2.6729 |
1.22% |
| 2026-02-12 |
长城半导体混合发起式C |
2.6408 |
3.61% |
| 2026-02-11 |
长城半导体混合发起式C |
2.5487 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
长城半导体混合发起式C |
2.5805 |
1.64% |
| 2026-02-09 |
长城半导体混合发起式C |
2.5389 |
4.76% |
| 2026-02-06 |
长城半导体混合发起式C |
2.4236 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
长城半导体混合发起式C |
2.4269 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
长城半导体混合发起式C |
2.4503 |
-1.34% |
| 2026-02-03 |
长城半导体混合发起式C |
2.4837 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
长城半导体混合发起式C |
2.4269 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
长城半导体混合发起式C |
2.5379 |
0.66% |
| 2026-01-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.5212 |
-4.23% |
| 2026-01-28 |
长城半导体混合发起式C |
2.6278 |
-0.08% |
| 2026-01-27 |
长城半导体混合发起式C |
2.6298 |
3.39% |
| 2026-01-26 |
长城半导体混合发起式C |
2.5436 |
-2.03% |
| 2026-01-23 |
长城半导体混合发起式C |
2.5962 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
长城半导体混合发起式C |
2.5724 |
-1.13% |
| 2026-01-21 |
长城半导体混合发起式C |
2.6014 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
长城半导体混合发起式C |
2.5590 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
长城半导体混合发起式C |
2.5862 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
长城半导体混合发起式C |
2.5926 |
3.27% |
| 2026-01-15 |
长城半导体混合发起式C |
2.5105 |
2.65% |
| 2026-01-14 |
长城半导体混合发起式C |
2.4456 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
长城半导体混合发起式C |
2.3972 |
-3.40% |
| 2026-01-12 |
长城半导体混合发起式C |
2.4787 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
长城半导体混合发起式C |
2.4483 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
长城半导体混合发起式C |
2.4410 |
2.28% |
| 2026-01-07 |
长城半导体混合发起式C |
2.3867 |
5.80% |
| 2026-01-06 |
长城半导体混合发起式C |
2.2558 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
长城半导体混合发起式C |
2.2262 |
5.12% |
| 2025-12-31 |
长城半导体混合发起式C |
2.1177 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
长城半导体混合发起式C |
2.1280 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.1218 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
长城半导体混合发起式C |
2.1103 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
长城半导体混合发起式C |
2.1233 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
长城半导体混合发起式C |
2.1272 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
长城半导体混合发起式C |
2.1091 |
1.45% |
| 2025-12-22 |
长城半导体混合发起式C |
2.0790 |
3.80% |
| 2025-12-19 |
长城半导体混合发起式C |
2.0028 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
长城半导体混合发起式C |
2.0023 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
长城半导体混合发起式C |
2.0208 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.9750 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.9953 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
长城半导体混合发起式C |
2.0186 |
3.20% |
| 2025-12-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.9561 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.9583 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
长城半导体混合发起式C |
1.9512 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
长城半导体混合发起式C |
1.9578 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.9123 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.8985 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.8512 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
长城半导体混合发起式C |
1.8605 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
长城半导体混合发起式C |
1.8893 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
长城半导体混合发起式C |
1.8816 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
长城半导体混合发起式C |
1.8332 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
长城半导体混合发起式C |
1.8309 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
长城半导体混合发起式C |
1.8082 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.7991 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.7759 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.8572 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.8826 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.9005 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.8809 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.8753 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
长城半导体混合发起式C |
1.9246 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
长城半导体混合发起式C |
1.9027 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
长城半导体混合发起式C |
1.9164 |
-1.39% |
| 2025-11-10 |
长城半导体混合发起式C |
1.9434 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
长城半导体混合发起式C |
1.9500 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
长城半导体混合发起式C |
1.9641 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
长城半导体混合发起式C |
1.8942 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
长城半导体混合发起式C |
1.9072 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
长城半导体混合发起式C |
1.9291 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
长城半导体混合发起式C |
1.9286 |
-3.46% |
| 2025-10-30 |
长城半导体混合发起式C |
1.9977 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.0318 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
长城半导体混合发起式C |
2.0408 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
长城半导体混合发起式C |
2.0387 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
长城半导体混合发起式C |
1.9989 |
4.46% |
| 2025-10-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.9136 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.9413 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
长城半导体混合发起式C |
1.9378 |
3.15% |
| 2025-10-20 |
长城半导体混合发起式C |
1.8786 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.8618 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
长城半导体混合发起式C |
1.9374 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
长城半导体混合发起式C |
1.9615 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
长城半导体混合发起式C |
1.9368 |
-6.63% |
| 2025-10-13 |
长城半导体混合发起式C |
2.0652 |
2.64% |
| 2025-10-10 |
长城半导体混合发起式C |
2.0121 |
-5.09% |
| 2025-10-09 |
长城半导体混合发起式C |
2.1201 |
3.38% |
| 2025-09-30 |
长城半导体混合发起式C |
2.0508 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
长城半导体混合发起式C |
2.0274 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
长城半导体混合发起式C |
2.0031 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
长城半导体混合发起式C |
2.0194 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
长城半导体混合发起式C |
2.0133 |
3.86% |
| 2025-09-23 |
长城半导体混合发起式C |
1.9384 |
0.96% |
| 2025-09-22 |
长城半导体混合发起式C |
1.9200 |
2.87% |
| 2025-09-19 |
长城半导体混合发起式C |
1.8665 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
长城半导体混合发起式C |
1.8807 |
2.41% |
| 2025-09-17 |
长城半导体混合发起式C |
1.8364 |
2.32% |
