近一季长城半导体混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城半导体混合发起式C020470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城半导体混合发起式C |
3.4125 |
4.60% |
| 2026-09-15 |
长城半导体混合发起式C |
3.2624 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
长城半导体混合发起式C |
3.2190 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
长城半导体混合发起式C |
3.2356 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
长城半导体混合发起式C |
3.2714 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
长城半导体混合发起式C |
3.3083 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
长城半导体混合发起式C |
3.3348 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
长城半导体混合发起式C |
3.3961 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
长城半导体混合发起式C |
3.3163 |
-4.04% |
| 2026-09-03 |
长城半导体混合发起式C |
3.4503 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
长城半导体混合发起式C |
3.4813 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
长城半导体混合发起式C |
3.5300 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
长城半导体混合发起式C |
3.6676 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
长城半导体混合发起式C |
3.5806 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
长城半导体混合发起式C |
3.6669 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
长城半导体混合发起式C |
3.5063 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
长城半导体混合发起式C |
3.4284 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
长城半导体混合发起式C |
3.4500 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
长城半导体混合发起式C |
3.5841 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
长城半导体混合发起式C |
3.5819 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
长城半导体混合发起式C |
3.6013 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
长城半导体混合发起式C |
3.9218 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
长城半导体混合发起式C |
3.9299 |
6.15% |
| 2026-08-14 |
长城半导体混合发起式C |
3.7022 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
长城半导体混合发起式C |
3.6855 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
长城半导体混合发起式C |
3.7132 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
长城半导体混合发起式C |
3.6505 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
长城半导体混合发起式C |
3.7236 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
长城半导体混合发起式C |
3.7588 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
长城半导体混合发起式C |
3.6465 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
长城半导体混合发起式C |
3.5845 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
长城半导体混合发起式C |
3.4147 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
长城半导体混合发起式C |
3.2046 |
-6.22% |
| 2026-07-31 |
长城半导体混合发起式C |
3.4040 |
4.76% |
| 2026-07-30 |
长城半导体混合发起式C |
3.2492 |
-9.06% |
| 2026-07-29 |
长城半导体混合发起式C |
3.5437 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
长城半导体混合发起式C |
3.6393 |
-6.79% |
| 2026-07-27 |
长城半导体混合发起式C |
3.9046 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
长城半导体混合发起式C |
3.8471 |
1.41% |
| 2026-07-23 |
长城半导体混合发起式C |
3.7935 |
-5.12% |
| 2026-07-22 |
长城半导体混合发起式C |
3.9876 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
长城半导体混合发起式C |
4.0162 |
12.27% |
| 2026-07-20 |
长城半导体混合发起式C |
3.5773 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
长城半导体混合发起式C |
3.5989 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
长城半导体混合发起式C |
3.9382 |
-4.00% |
| 2026-07-15 |
长城半导体混合发起式C |
4.0959 |
-4.49% |
| 2026-07-14 |
长城半导体混合发起式C |
4.2800 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
长城半导体混合发起式C |
4.2754 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
长城半导体混合发起式C |
4.3774 |
-7.58% |
| 2026-07-09 |
长城半导体混合发起式C |
4.7094 |
7.86% |
| 2026-07-08 |
长城半导体混合发起式C |
4.3661 |
2.28% |
| 2026-07-07 |
长城半导体混合发起式C |
4.2686 |
1.75% |
| 2026-07-06 |
长城半导体混合发起式C |
4.1953 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
长城半导体混合发起式C |
4.1406 |
-2.34% |
| 2026-07-02 |
长城半导体混合发起式C |
4.2375 |
-9.58% |
| 2026-07-01 |
长城半导体混合发起式C |
4.6434 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
长城半导体混合发起式C |
4.7691 |
5.78% |
| 2026-06-29 |
长城半导体混合发起式C |
4.5085 |
6.02% |
| 2026-06-26 |
长城半导体混合发起式C |
4.2526 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
长城半导体混合发起式C |
4.3281 |
4.50% |
| 2026-06-24 |
长城半导体混合发起式C |
4.1416 |
5.70% |
| 2026-06-23 |
长城半导体混合发起式C |
3.9183 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
长城半导体混合发起式C |
3.9722 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
长城半导体混合发起式C |
3.9199 |
4.67% |
| 2026-06-17 |
长城半导体混合发起式C |
3.7450 |
4.58% |
