近一年金信行业优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金信行业优选混合发起式C020451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9727 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9363 |
1.69% |
| 2026-09-11 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8707 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9685 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9928 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0083 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0562 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8693 |
-4.82% |
| 2026-09-03 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0559 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0653 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1201 |
-5.17% |
| 2026-08-31 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3330 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
金信行业优选混合发起式C |
4.2564 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3352 |
4.39% |
| 2026-08-26 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1530 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0864 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1426 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1849 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1756 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1086 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
金信行业优选混合发起式C |
4.4354 |
1.06% |
| 2026-08-17 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3888 |
4.67% |
| 2026-08-14 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1928 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1421 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
金信行业优选混合发起式C |
4.2284 |
3.90% |
| 2026-08-11 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0697 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1110 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0927 |
4.16% |
| 2026-08-06 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9291 |
2.60% |
| 2026-08-05 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8297 |
9.35% |
| 2026-08-04 |
金信行业优选混合发起式C |
3.5022 |
7.16% |
| 2026-08-03 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2683 |
-6.17% |
| 2026-07-31 |
金信行业优选混合发起式C |
3.4698 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3208 |
-10.58% |
| 2026-07-29 |
金信行业优选混合发起式C |
3.6721 |
-5.78% |
| 2026-07-28 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8843 |
-2.93% |
| 2026-07-27 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0014 |
4.92% |
| 2026-07-24 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8139 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
金信行业优选混合发起式C |
3.7980 |
-3.86% |
| 2026-07-22 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9445 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0374 |
14.02% |
| 2026-07-20 |
金信行业优选混合发起式C |
3.5411 |
-12.02% |
| 2026-07-17 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9666 |
-13.04% |
| 2026-07-16 |
金信行业优选混合发起式C |
4.4839 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
金信行业优选混合发起式C |
4.7485 |
-6.13% |
| 2026-07-14 |
金信行业优选混合发起式C |
5.0394 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
金信行业优选混合发起式C |
5.0338 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
金信行业优选混合发起式C |
5.3088 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
金信行业优选混合发起式C |
5.5291 |
8.77% |
| 2026-07-08 |
金信行业优选混合发起式C |
5.0834 |
2.07% |
| 2026-07-07 |
金信行业优选混合发起式C |
4.9805 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
金信行业优选混合发起式C |
4.9914 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
金信行业优选混合发起式C |
5.0332 |
-3.71% |
| 2026-07-02 |
金信行业优选混合发起式C |
5.2201 |
-6.60% |
| 2026-07-01 |
金信行业优选混合发起式C |
5.5890 |
-1.38% |
| 2026-06-30 |
金信行业优选混合发起式C |
5.6674 |
7.79% |
| 2026-06-29 |
金信行业优选混合发起式C |
5.2580 |
3.09% |
| 2026-06-26 |
金信行业优选混合发起式C |
5.1003 |
1.74% |
| 2026-06-25 |
金信行业优选混合发起式C |
5.0133 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
金信行业优选混合发起式C |
4.8838 |
5.92% |
| 2026-06-23 |
金信行业优选混合发起式C |
4.6108 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
金信行业优选混合发起式C |
4.7098 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
金信行业优选混合发起式C |
4.6953 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
金信行业优选混合发起式C |
4.6064 |
4.51% |
| 2026-06-16 |
金信行业优选混合发起式C |
4.4075 |
1.74% |
| 2026-06-15 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3320 |
4.55% |
| 2026-06-12 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1434 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1354 |
3.06% |
| 2026-06-10 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0128 |
0.04% |
| 2026-06-09 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0113 |
5.67% |
| 2026-06-08 |
金信行业优选混合发起式C |
3.7961 |
-6.83% |
| 2026-06-05 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0553 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1314 |
1.54% |
| 2026-06-03 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0688 |
2.90% |
| 2026-06-02 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9543 |
2.33% |
| 2026-06-01 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8644 |
-4.54% |
| 2026-05-29 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0397 |
-5.84% |
| 2026-05-28 |
金信行业优选混合发起式C |
4.2758 |
2.54% |
| 2026-05-27 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1698 |
-4.39% |
| 2026-05-26 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3529 |
-4.28% |
| 2026-05-25 |
金信行业优选混合发起式C |
4.5394 |
3.44% |
| 2026-05-22 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3886 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
金信行业优选混合发起式C |
4.2879 |
-7.57% |
| 2026-05-20 |
金信行业优选混合发起式C |
4.6124 |
6.65% |
| 2026-05-19 |
金信行业优选混合发起式C |
4.3246 |
4.35% |
| 2026-05-18 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1444 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1488 |
2.57% |
| 2026-05-14 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0449 |
-2.76% |
| 2026-05-13 |
金信行业优选混合发起式C |
4.1597 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
金信行业优选混合发起式C |
4.0914 |
3.33% |
| 2026-05-11 |
金信行业优选混合发起式C |
3.9594 |
3.84% |
| 2026-05-08 |
金信行业优选混合发起式C |
3.8128 |
-1.02% |
| 2026-04-30 |
金信行业优选混合发起式C |
3.6194 |
3.33% |
| 2026-04-29 |
金信行业优选混合发起式C |
3.5026 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
金信行业优选混合发起式C |
3.4965 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
金信行业优选混合发起式C |
3.5203 |
5.99% |
| 2026-04-24 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3214 |
-0.64% |
| 2026-04-23 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3427 |
-2.86% |
| 2026-04-22 |
金信行业优选混合发起式C |
3.4384 |
4.63% |
| 2026-04-21 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2863 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2838 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2547 |
3.77% |
| 2026-04-16 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1365 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1097 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1599 |
3.11% |
| 2026-04-13 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0646 |
-1.26% |
| 2026-04-10 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1033 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0654 |
1.00% |
| 2026-04-08 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0350 |
6.60% |
| 2026-04-07 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8472 |
1.32% |
| 2026-04-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8101 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7793 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8632 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7807 |
-4.04% |
| 2026-03-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8930 |
2.19% |
| 2026-03-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8311 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7706 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8384 |
2.17% |
| 2026-03-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7782 |
3.13% |
| 2026-03-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6940 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8196 |
0.50% |
| 2026-03-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8055 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8759 |
1.85% |
| 2026-03-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8237 |
-4.04% |
| 2026-03-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9378 |
2.24% |
| 2026-03-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8735 |
-1.82% |
| 2026-03-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9268 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9799 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0109 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9352 |
-3.00% |
| 2026-03-06 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0232 |
-2.69% |
| 2026-03-05 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1045 |
3.38% |
| 2026-03-04 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0029 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0178 |
-4.58% |
| 2026-03-02 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1625 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2358 |
-1.19% |
| 2026-02-26 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2744 |
2.16% |
| 2026-02-25 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2051 |
3.12% |
| 2026-02-24 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1081 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1019 |
0.52% |
| 2026-02-12 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0858 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0523 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0768 |
-0.64% |
| 2026-02-09 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0967 |
1.99% |
| 2026-02-06 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0364 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0618 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0752 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0824 |
4.41% |
| 2026-02-02 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9523 |
-6.24% |
| 2026-01-30 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1365 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1577 |
-5.14% |
| 2026-01-28 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3199 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3098 |
3.67% |
| 2026-01-26 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1927 |
-3.92% |
| 2026-01-23 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3178 |
1.24% |
| 2026-01-22 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2771 |
-1.45% |
| 2026-01-21 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3247 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2589 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3351 |
-1.01% |
| 2026-01-16 |
金信行业优选混合发起式C |
3.3690 |
3.91% |
| 2026-01-15 |
金信行业优选混合发起式C |
3.2422 |
3.58% |
| 2026-01-14 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1302 |
2.33% |
| 2026-01-13 |
金信行业优选混合发起式C |
3.0590 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1560 |
-0.57% |
| 2026-01-09 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1742 |
-0.30% |
| 2026-01-08 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1837 |
0.44% |
| 2026-01-07 |
金信行业优选混合发起式C |
3.1697 |
6.26% |
| 2026-01-06 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9831 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9202 |
3.89% |
| 2025-12-31 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8109 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8124 |
-0.94% |
| 2025-12-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8390 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8465 |
-2.24% |
| 2025-12-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9102 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9006 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.9095 |
2.66% |
| 2025-12-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8342 |
3.33% |
| 2025-12-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7428 |
-1.22% |
| 2025-12-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7763 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8220 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7710 |
0.66% |
| 2025-12-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7529 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7862 |
4.89% |
| 2025-12-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6563 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6689 |
1.72% |
| 2025-12-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6238 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6143 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5416 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4682 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4314 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4467 |
-2.39% |
| 2025-12-01 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5052 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4876 |
3.03% |
| 2025-11-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4144 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4192 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4126 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3735 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3319 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4401 |
-2.47% |
| 2025-11-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5003 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5194 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4764 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5014 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5495 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5465 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5715 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5879 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5782 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5676 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5060 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4948 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4970 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5116 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5786 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6348 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6148 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6289 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5805 |
3.99% |
| 2025-10-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4814 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4927 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4883 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4399 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4260 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5238 |
-2.77% |
| 2025-10-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5938 |
-2.57% |
| 2025-10-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6604 |
-5.52% |
| 2025-10-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8157 |
5.18% |
| 2025-10-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6771 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7307 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7329 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6964 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6465 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7274 |
-2.23% |
| 2025-09-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7896 |
5.11% |
| 2025-09-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6540 |
3.59% |
| 2025-09-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5619 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5616 |
2.93% |
| 2025-09-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4886 |
3.14% |
| 2025-09-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4129 |
7.45% |
| 2025-09-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2457 |
-0.94% |
