近一季金信行业优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金信行业优选混合发起式C020451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7529 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7862 |
4.89% |
| 2025-12-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6563 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6689 |
1.72% |
| 2025-12-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6238 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6143 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5416 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4682 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4314 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4467 |
-2.39% |
| 2025-12-01 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5052 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4876 |
3.03% |
| 2025-11-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4144 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4192 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4126 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3735 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3319 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4401 |
-2.47% |
| 2025-11-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5003 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5194 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4764 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5014 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5495 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5465 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5715 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5879 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5782 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5676 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5060 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4948 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4970 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5116 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5786 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6348 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6148 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6289 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5805 |
3.99% |
| 2025-10-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4814 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4927 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4883 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4399 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4260 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5238 |
-2.77% |
| 2025-10-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5938 |
-2.57% |
| 2025-10-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6604 |
-5.52% |
| 2025-10-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8157 |
5.18% |
| 2025-10-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6771 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7307 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7329 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6964 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6465 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7274 |
-2.23% |
| 2025-09-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7896 |
5.11% |
| 2025-09-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6540 |
3.59% |
| 2025-09-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5619 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5616 |
2.93% |
| 2025-09-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4886 |
3.14% |
| 2025-09-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4129 |
7.45% |
| 2025-09-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2457 |
-0.94% |
