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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 2025-12-05 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.3204 | 1.60% |
| 2025-11-28 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.2993 | 3.68% |
| 2025-11-21 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.2515 | -5.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0144 | 0.01% |
| 易米和丰债券A | 1.2971 | -0.09% |
| 易米和丰债券C | 1.2685 | -0.09% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.8473 | -0.31% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.8367 | -0.31% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1134 | -1.64% |
| 易米低碳经济股票发起C | 1.0979 | -1.66% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
