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鹏华永兴债券基金净值查询(020421)

今年以来鹏华永兴债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华永兴债券020421净值及计算阶段收益
今年以来020421基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华永兴债券 1.0314 0.01%
2026-09-16 鹏华永兴债券 1.0313 0.02%
2026-09-15 鹏华永兴债券 1.0311 0.02%
2026-09-14 鹏华永兴债券 1.0309 0.01%
2026-09-11 鹏华永兴债券 1.0308 -0.02%
2026-09-10 鹏华永兴债券 1.0310 0.00%
2026-09-09 鹏华永兴债券 1.0310 -0.01%
2026-09-08 鹏华永兴债券 1.0311 -0.02%
2026-09-07 鹏华永兴债券 1.0313 0.02%
2026-09-04 鹏华永兴债券 1.0311 0.00%
2026-09-03 鹏华永兴债券 1.0311 0.06%
2026-09-02 鹏华永兴债券 1.0305 -0.01%
2026-09-01 鹏华永兴债券 1.0306 0.05%
2026-08-31 鹏华永兴债券 1.0301 0.04%
2026-08-28 鹏华永兴债券 1.0297 0.00%
2026-08-27 鹏华永兴债券 1.0297 -0.07%
2026-08-26 鹏华永兴债券 1.0304 -0.04%
2026-08-25 鹏华永兴债券 1.0308 -0.01%
2026-08-24 鹏华永兴债券 1.0309 0.04%
2026-08-21 鹏华永兴债券 1.0305 -0.01%
2026-08-20 鹏华永兴债券 1.0306 -0.02%
2026-08-19 鹏华永兴债券 1.0308 -0.05%
2026-08-18 鹏华永兴债券 1.0313 0.06%
2026-08-17 鹏华永兴债券 1.0307 0.07%
2026-08-14 鹏华永兴债券 1.0300 0.00%
2026-08-13 鹏华永兴债券 1.0300 0.05%
2026-08-12 鹏华永兴债券 1.0295 0.00%
2026-08-11 鹏华永兴债券 1.0295 -0.06%
2026-08-10 鹏华永兴债券 1.0301 0.04%
2026-08-07 鹏华永兴债券 1.0297 0.05%
2026-08-06 鹏华永兴债券 1.0292 0.04%
2026-08-05 鹏华永兴债券 1.0288 0.00%
2026-08-04 鹏华永兴债券 1.0288 0.04%
2026-08-03 鹏华永兴债券 1.0284 0.00%
2026-07-31 鹏华永兴债券 1.0284 0.03%
2026-07-30 鹏华永兴债券 1.0281 0.07%
2026-07-29 鹏华永兴债券 1.0274 0.02%
2026-07-28 鹏华永兴债券 1.0272 -0.03%
2026-07-27 鹏华永兴债券 1.0275 -0.02%
2026-07-24 鹏华永兴债券 1.0277 0.02%
2026-07-23 鹏华永兴债券 1.0275 -0.04%
2026-07-22 鹏华永兴债券 1.0279 0.06%
2026-07-21 鹏华永兴债券 1.0273 0.01%
2026-07-20 鹏华永兴债券 1.0272 -0.02%
2026-07-17 鹏华永兴债券 1.0274 0.04%
2026-07-16 鹏华永兴债券 1.0270 -0.02%
2026-07-15 鹏华永兴债券 1.0272 0.03%
2026-07-14 鹏华永兴债券 1.0269 0.01%
2026-07-13 鹏华永兴债券 1.0268 -0.01%
2026-07-10 鹏华永兴债券 1.0269 -0.01%
2026-07-09 鹏华永兴债券 1.0270 0.00%
2026-07-08 鹏华永兴债券 1.0270 0.03%
2026-07-07 鹏华永兴债券 1.0267 0.01%
2026-07-06 鹏华永兴债券 1.0266 0.09%
2026-07-03 鹏华永兴债券 1.0257 -0.02%
2026-07-02 鹏华永兴债券 1.0259 0.03%
2026-07-01 鹏华永兴债券 1.0256 -0.11%
2026-06-30 鹏华永兴债券 1.0267 -0.07%
2026-06-29 鹏华永兴债券 1.0274 0.10%
2026-06-26 鹏华永兴债券 1.0264 0.02%
2026-06-25 鹏华永兴债券 1.0412 0.07%
2026-06-24 鹏华永兴债券 1.0405 0.02%
2026-06-23 鹏华永兴债券 1.0403 -0.04%
2026-06-22 鹏华永兴债券 1.0407 -0.02%
2026-06-18 鹏华永兴债券 1.0409 0.04%
2026-06-17 鹏华永兴债券 1.0405 0.06%
2026-06-16 鹏华永兴债券 1.0399 0.12%
2026-06-15 鹏华永兴债券 1.0387 0.00%
2026-06-12 鹏华永兴债券 1.0387 0.07%
2026-06-11 鹏华永兴债券 1.0380 -0.06%
2026-06-10 鹏华永兴债券 1.0386 -0.09%
2026-06-09 鹏华永兴债券 1.0395 -0.07%
2026-06-08 鹏华永兴债券 1.0402 -0.05%
2026-06-05 鹏华永兴债券 1.0407 -0.05%
2026-06-04 鹏华永兴债券 1.0412 0.04%
2026-06-03 鹏华永兴债券 1.0408 -0.03%
2026-06-02 鹏华永兴债券 1.0411 -0.01%
2026-06-01 鹏华永兴债券 1.0412 0.03%
2026-05-29 鹏华永兴债券 1.0409 0.01%
2026-05-28 鹏华永兴债券 1.0408 0.04%
2026-05-27 鹏华永兴债券 1.0404 0.11%
2026-05-26 鹏华永兴债券 1.0393 0.08%
2026-05-25 鹏华永兴债券 1.0385 0.05%
2026-05-22 鹏华永兴债券 1.0380 -0.02%
2026-05-21 鹏华永兴债券 1.0382 -0.02%
2026-05-20 鹏华永兴债券 1.0384 0.02%
2026-05-19 鹏华永兴债券 1.0382 0.07%
2026-05-18 鹏华永兴债券 1.0375 0.05%
2026-05-15 鹏华永兴债券 1.0370 -0.01%
2026-05-14 鹏华永兴债券 1.0371 -0.01%
2026-05-13 鹏华永兴债券 1.0372 0.03%
2026-05-12 鹏华永兴债券 1.0369 0.02%
2026-05-11 鹏华永兴债券 1.0367 0.05%
2026-05-08 鹏华永兴债券 1.0362 0.02%
2026-04-30 鹏华永兴债券 1.0358 -0.03%
2026-04-29 鹏华永兴债券 1.0361 0.10%
2026-04-28 鹏华永兴债券 1.0351 0.05%
2026-04-27 鹏华永兴债券 1.0346 -0.06%
2026-04-24 鹏华永兴债券 1.0352 -0.04%
2026-04-23 鹏华永兴债券 1.0356 -0.06%
2026-04-22 鹏华永兴债券 1.0362 0.03%
2026-04-21 鹏华永兴债券 1.0359 0.05%
2026-04-20 鹏华永兴债券 1.0354 0.03%
2026-04-17 鹏华永兴债券 1.0351 0.09%
2026-04-16 鹏华永兴债券 1.0342 0.01%
2026-04-15 鹏华永兴债券 1.0341 0.03%
2026-04-14 鹏华永兴债券 1.0338 0.01%
2026-04-13 鹏华永兴债券 1.0337 0.03%
2026-04-10 鹏华永兴债券 1.0334 0.02%
2026-04-09 鹏华永兴债券 1.0332 -0.03%
2026-04-08 鹏华永兴债券 1.0335 -0.01%
2026-04-07 鹏华永兴债券 1.0336 0.04%
2026-04-03 鹏华永兴债券 1.0332 0.07%
2026-04-02 鹏华永兴债券 1.0325 0.00%
2026-04-01 鹏华永兴债券 1.0325 -0.04%
2026-03-31 鹏华永兴债券 1.0329 0.00%
2026-03-30 鹏华永兴债券 1.0329 0.10%
2026-03-27 鹏华永兴债券 1.0319 0.02%
2026-03-26 鹏华永兴债券 1.0317 0.01%
2026-03-25 鹏华永兴债券 1.0316 0.01%
2026-03-24 鹏华永兴债券 1.0315 0.00%
2026-03-23 鹏华永兴债券 1.0315 -0.01%
2026-03-20 鹏华永兴债券 1.0316 0.01%
2026-03-19 鹏华永兴债券 1.0315 0.00%
2026-03-18 鹏华永兴债券 1.0315 0.07%
2026-03-17 鹏华永兴债券 1.0308 0.04%
2026-03-16 鹏华永兴债券 1.0304 -0.03%
2026-03-13 鹏华永兴债券 1.0307 0.03%
2026-03-12 鹏华永兴债券 1.0304 0.08%
2026-03-11 鹏华永兴债券 1.0296 0.00%
2026-03-10 鹏华永兴债券 1.0296 0.00%
2026-03-09 鹏华永兴债券 1.0296 -0.10%
2026-03-06 鹏华永兴债券 1.0306 -0.01%
2026-03-05 鹏华永兴债券 1.0307 0.01%
2026-03-04 鹏华永兴债券 1.0306 0.06%
2026-03-03 鹏华永兴债券 1.0300 0.03%
2026-03-02 鹏华永兴债券 1.0297 0.08%
2026-02-27 鹏华永兴债券 1.0289 0.04%
2026-02-26 鹏华永兴债券 1.0285 -0.08%
2026-02-25 鹏华永兴债券 1.0293 -0.05%
2026-02-24 鹏华永兴债券 1.0298 0.05%
2026-02-13 鹏华永兴债券 1.0293 0.00%
2026-02-12 鹏华永兴债券 1.0293 0.03%
2026-02-11 鹏华永兴债券 1.0290 0.01%
2026-02-10 鹏华永兴债券 1.0289 -0.01%
2026-02-09 鹏华永兴债券 1.0290 0.06%
2026-02-06 鹏华永兴债券 1.0284 0.05%
2026-02-05 鹏华永兴债券 1.0279 0.05%
2026-02-04 鹏华永兴债券 1.0274 0.01%
2026-02-03 鹏华永兴债券 1.0273 0.00%
2026-02-02 鹏华永兴债券 1.0273 0.01%
2026-01-30 鹏华永兴债券 1.0272 0.01%
2026-01-29 鹏华永兴债券 1.0271 0.01%
2026-01-28 鹏华永兴债券 1.0270 0.02%
2026-01-27 鹏华永兴债券 1.0268 -0.01%
2026-01-26 鹏华永兴债券 1.0269 0.01%
2026-01-23 鹏华永兴债券 1.0268 0.03%
2026-01-22 鹏华永兴债券 1.0265 -0.01%
2026-01-21 鹏华永兴债券 1.0266 0.00%
2026-01-20 鹏华永兴债券 1.0266 0.03%
2026-01-19 鹏华永兴债券 1.0263 0.02%
2026-01-16 鹏华永兴债券 1.0261 0.04%
2026-01-15 鹏华永兴债券 1.0257 0.01%
2026-01-14 鹏华永兴债券 1.0256 0.01%
2026-01-13 鹏华永兴债券 1.0255 0.01%
2026-01-12 鹏华永兴债券 1.0254 0.03%
2026-01-09 鹏华永兴债券 1.0251 0.02%
2026-01-08 鹏华永兴债券 1.0249 0.05%
2026-01-07 鹏华永兴债券 1.0244 0.01%
2026-01-06 鹏华永兴债券 1.0243 -0.07%
2026-01-05 鹏华永兴债券 1.0250 -0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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