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鹏华永兴债券基金净值查询(020421)

近一季鹏华永兴债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华永兴债券020421净值及计算阶段收益
近一季020421基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华永兴债券 1.0313 0.02%
2026-09-15 鹏华永兴债券 1.0311 0.02%
2026-09-14 鹏华永兴债券 1.0309 0.01%
2026-09-11 鹏华永兴债券 1.0308 -0.02%
2026-09-10 鹏华永兴债券 1.0310 0.00%
2026-09-09 鹏华永兴债券 1.0310 -0.01%
2026-09-08 鹏华永兴债券 1.0311 -0.02%
2026-09-07 鹏华永兴债券 1.0313 0.02%
2026-09-04 鹏华永兴债券 1.0311 0.00%
2026-09-03 鹏华永兴债券 1.0311 0.06%
2026-09-02 鹏华永兴债券 1.0305 -0.01%
2026-09-01 鹏华永兴债券 1.0306 0.05%
2026-08-31 鹏华永兴债券 1.0301 0.04%
2026-08-28 鹏华永兴债券 1.0297 0.00%
2026-08-27 鹏华永兴债券 1.0297 -0.07%
2026-08-26 鹏华永兴债券 1.0304 -0.04%
2026-08-25 鹏华永兴债券 1.0308 -0.01%
2026-08-24 鹏华永兴债券 1.0309 0.04%
2026-08-21 鹏华永兴债券 1.0305 -0.01%
2026-08-20 鹏华永兴债券 1.0306 -0.02%
2026-08-19 鹏华永兴债券 1.0308 -0.05%
2026-08-18 鹏华永兴债券 1.0313 0.06%
2026-08-17 鹏华永兴债券 1.0307 0.07%
2026-08-14 鹏华永兴债券 1.0300 0.00%
2026-08-13 鹏华永兴债券 1.0300 0.05%
2026-08-12 鹏华永兴债券 1.0295 0.00%
2026-08-11 鹏华永兴债券 1.0295 -0.06%
2026-08-10 鹏华永兴债券 1.0301 0.04%
2026-08-07 鹏华永兴债券 1.0297 0.05%
2026-08-06 鹏华永兴债券 1.0292 0.04%
2026-08-05 鹏华永兴债券 1.0288 0.00%
2026-08-04 鹏华永兴债券 1.0288 0.04%
2026-08-03 鹏华永兴债券 1.0284 0.00%
2026-07-31 鹏华永兴债券 1.0284 0.03%
2026-07-30 鹏华永兴债券 1.0281 0.07%
2026-07-29 鹏华永兴债券 1.0274 0.02%
2026-07-28 鹏华永兴债券 1.0272 -0.03%
2026-07-27 鹏华永兴债券 1.0275 -0.02%
2026-07-24 鹏华永兴债券 1.0277 0.02%
2026-07-23 鹏华永兴债券 1.0275 -0.04%
2026-07-22 鹏华永兴债券 1.0279 0.06%
2026-07-21 鹏华永兴债券 1.0273 0.01%
2026-07-20 鹏华永兴债券 1.0272 -0.02%
2026-07-17 鹏华永兴债券 1.0274 0.04%
2026-07-16 鹏华永兴债券 1.0270 -0.02%
2026-07-15 鹏华永兴债券 1.0272 0.03%
2026-07-14 鹏华永兴债券 1.0269 0.01%
2026-07-13 鹏华永兴债券 1.0268 -0.01%
2026-07-10 鹏华永兴债券 1.0269 -0.01%
2026-07-09 鹏华永兴债券 1.0270 0.00%
2026-07-08 鹏华永兴债券 1.0270 0.03%
2026-07-07 鹏华永兴债券 1.0267 0.01%
2026-07-06 鹏华永兴债券 1.0266 0.09%
2026-07-03 鹏华永兴债券 1.0257 -0.02%
2026-07-02 鹏华永兴债券 1.0259 0.03%
2026-07-01 鹏华永兴债券 1.0256 -0.11%
2026-06-30 鹏华永兴债券 1.0267 -0.07%
2026-06-29 鹏华永兴债券 1.0274 0.10%
2026-06-26 鹏华永兴债券 1.0264 0.02%
2026-06-25 鹏华永兴债券 1.0412 0.07%
2026-06-24 鹏华永兴债券 1.0405 0.02%
2026-06-23 鹏华永兴债券 1.0403 -0.04%
2026-06-22 鹏华永兴债券 1.0407 -0.02%
2026-06-18 鹏华永兴债券 1.0409 0.04%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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