近一年信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳恒瑞9个月持有期混合C020386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0237 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0212 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0185 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0241 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0246 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0230 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0280 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0348 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0373 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0345 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0381 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0350 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0344 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0374 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0362 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0366 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0353 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0338 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0305 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0299 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0309 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0345 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0314 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0347 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0377 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0369 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0347 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0315 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0344 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0354 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0330 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0339 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0336 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0308 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0280 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0316 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0311 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0306 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0308 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0330 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0341 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0324 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0318 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0302 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0276 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0286 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0279 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0281 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0284 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0301 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0306 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0274 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0269 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0249 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0242 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0249 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0242 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0234 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0221 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0226 |
0.36% |
| 2026-04-07 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0189 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0187 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0194 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0198 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0180 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0200 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0190 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0189 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0202 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0186 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0162 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0199 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0203 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0231 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0218 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0241 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0256 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0262 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0267 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0256 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0258 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0262 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0271 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0288 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0270 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0256 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0244 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0217 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0243 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0238 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0236 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0234 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0210 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0208 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0221 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0214 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0189 |
-0.35% |
| 2026-01-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0225 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0240 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0230 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0227 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0223 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0206 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0204 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0195 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0197 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0189 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0195 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0197 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0204 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0208 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0192 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0176 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0178 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0190 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0180 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0161 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0162 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0177 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0176 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0172 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0175 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0168 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0165 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0155 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0153 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0128 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0135 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0142 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0140 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0134 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0135 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0133 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0115 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0125 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0133 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0144 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0133 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0115 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0124 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0134 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0128 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0142 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0143 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0142 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0150 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0149 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0159 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0148 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0153 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0154 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0141 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0145 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0136 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0133 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0140 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0132 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0126 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0130 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0123 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0126 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0113 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0107 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0102 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0106 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0090 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0097 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0101 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0092 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0103 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0105 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0120 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0118 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0110 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0108 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0109 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0107 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0100 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0102 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0109 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0117 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0128 |
-0.03% |
