近一季信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳恒瑞9个月持有期混合C020386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0237 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0212 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0185 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0241 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0246 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0230 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0280 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0283 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0348 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0373 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0345 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0381 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0350 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0344 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0374 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0362 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合C |
1.0366 |
0.13% |
