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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0192 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0198 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0198 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0195 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0190 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3222 | 0.26% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3099 | 0.24% |
| 信澳臻享债券A | 1.0274 | 0.00% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0219 | 0.00% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0306 | 0.00% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0288 | 0.00% |
| 信澳季季鑫90天持有期债券A | 1.0053 | 0.00% |
| 信澳季季鑫90天持有期债券C | 1.0039 | 0.00% |
| 信澳臻享债券C | 1.0246 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
