近一季信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳恒瑞9个月持有期混合A020385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0316 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0291 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0264 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0319 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0325 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0308 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0326 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0360 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0361 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0361 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0427 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0452 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0427 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0423 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0459 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0428 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0422 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0452 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0440 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0444 |
0.13% |
