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近一年鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华0-5年利率发起式债券C020368净值及计算阶段收益
近一年020368基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0410 0.03%
2026-09-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0407 0.02%
2026-09-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0405 0.00%
2026-09-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0405 -0.03%
2026-09-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0408 -0.01%
2026-09-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0409 0.00%
2026-09-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0409 -0.01%
2026-09-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0410 0.02%
2026-09-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0408 0.01%
2026-09-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0407 0.05%
2026-09-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0402 -0.01%
2026-09-01 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0403 0.04%
2026-08-31 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0399 0.03%
2026-08-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0396 -0.01%
2026-08-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0397 -0.06%
2026-08-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0403 -0.02%
2026-08-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0405 -0.02%
2026-08-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0407 0.06%
2026-08-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0444 -0.01%
2026-08-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0445 -0.01%
2026-08-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0446 -0.07%
2026-08-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0453 0.07%
2026-08-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0446 0.04%
2026-08-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0442 0.01%
2026-08-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0441 0.07%
2026-08-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0434 -0.01%
2026-08-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0435 -0.09%
2026-08-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0444 0.10%
2026-08-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0434 0.09%
2026-08-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0425 0.03%
2026-08-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0422 -0.02%
2026-08-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0424 0.04%
2026-08-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0420 0.01%
2026-07-31 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0419 0.04%
2026-07-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0415 0.11%
2026-07-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0404 -0.01%
2026-07-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0405 -0.02%
2026-07-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0407 -0.02%
2026-07-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0409 0.03%
2026-07-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0406 -0.02%
2026-07-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0408 0.07%
2026-07-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0401 0.00%
2026-07-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0401 -0.02%
2026-07-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0403 0.03%
2026-07-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0400 -0.01%
2026-07-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0401 0.02%
2026-07-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0399 0.01%
2026-07-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0398 -0.01%
2026-07-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0399 -0.01%
2026-07-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0400 -0.01%
2026-07-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0401 0.02%
2026-07-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0399 0.01%
2026-07-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0398 0.06%
2026-07-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0392 0.00%
2026-07-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0392 0.01%
2026-07-01 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0391 -0.09%
2026-06-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0400 -0.08%
2026-06-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0408 0.10%
2026-06-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0398 0.03%
2026-06-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0395 0.08%
2026-06-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0387 0.01%
2026-06-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0386 -0.04%
2026-06-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0390 -0.01%
2026-06-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0391 0.01%
2026-06-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0390 0.06%
2026-06-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0384 0.07%
2026-06-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0377 0.01%
2026-06-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0376 0.01%
2026-06-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0375 -0.04%
2026-06-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0379 -0.07%
2026-06-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0386 -0.06%
2026-06-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0392 -0.04%
2026-06-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0396 -0.06%
2026-06-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0402 0.04%
2026-06-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0398 -0.05%
2026-06-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0403 -0.02%
2026-06-01 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0405 0.07%
2026-05-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0398 0.03%
2026-05-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0395 0.04%
2026-05-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0391 0.13%
2026-05-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0378 0.08%
2026-05-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0370 0.05%
2026-05-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0403 -0.03%
2026-05-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0406 -0.02%
2026-05-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0408 0.00%
2026-05-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0408 0.07%
2026-05-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0401 0.04%
2026-05-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0397 -0.01%
2026-05-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0398 -0.01%
2026-05-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0399 0.04%
2026-05-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0395 0.05%
2026-05-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0390 0.04%
2026-05-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0386 0.03%
2026-04-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0383 -0.03%
2026-04-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0386 0.09%
2026-04-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0377 0.05%
2026-04-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0372 -0.05%
2026-04-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0377 -0.03%
2026-04-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0380 -0.07%
2026-04-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0387 0.05%
2026-04-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0382 0.02%
2026-04-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0380 0.03%
2026-04-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0377 0.10%
2026-04-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0367 0.04%
2026-04-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0363 0.02%
2026-04-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0361 0.02%
2026-04-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 0.05%
2026-04-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0354 0.02%
2026-04-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 -0.03%
2026-04-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0355 -0.02%
2026-04-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0357 0.00%
2026-04-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0357 0.05%
2026-04-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 0.03%
2026-04-01 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0349 -0.04%
2026-03-31 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0353 -0.02%
2026-03-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0355 0.09%
2026-03-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0346 0.04%
2026-03-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0342 0.02%
2026-03-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0340 0.01%
2026-03-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0339 0.00%
2026-03-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0339 -0.01%
2026-03-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0340 0.02%
2026-03-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0338 0.00%
2026-03-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0338 0.04%
2026-03-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0334 0.03%
2026-03-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 0.00%
2026-03-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 0.03%
2026-03-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0328 0.03%
2026-03-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0325 0.00%
2026-03-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0325 0.02%
2026-03-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 -0.09%
2026-03-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0332 -0.01%
2026-03-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0333 0.01%
2026-03-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0368 0.05%
2026-03-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0363 0.02%
2026-03-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0361 0.05%
2026-02-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 0.03%
2026-02-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0353 -0.07%
2026-02-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0360 -0.05%
2026-02-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0365 0.04%
2026-02-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0361 0.00%
2026-02-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0361 0.03%
2026-02-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0358 0.02%
2026-02-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 -0.02%
2026-02-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0358 0.06%
2026-02-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 0.07%
2026-02-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0345 0.03%
2026-02-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0342 0.01%
2026-02-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0341 0.00%
2026-02-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0341 0.03%
2026-01-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0338 -0.03%
2026-01-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0341 0.01%
2026-01-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0340 0.02%
2026-01-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0338 -0.05%
2026-01-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0343 0.03%
2026-01-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0340 0.04%
2026-01-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0336 -0.01%
2026-01-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0337 0.03%
2026-01-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0334 0.02%
2026-01-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0332 0.01%
2026-01-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 0.03%
2026-01-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0328 0.01%
2026-01-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.00%
2026-01-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.00%
2026-01-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.04%
2026-01-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 0.02%
2026-01-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0321 0.03%
2026-01-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0318 0.00%
2026-01-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0318 -0.05%
2026-01-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 -0.01%
2025-12-31 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0324 0.01%
2025-12-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 0.00%
2025-12-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 -0.08%
2025-12-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 0.01%
2025-12-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0330 0.00%
2025-12-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0330 -0.01%
2025-12-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 0.05%
2025-12-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0326 -0.04%
2025-12-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0330 0.08%
2025-12-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0322 0.02%
2025-12-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0320 0.03%
2025-12-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.02%
2025-12-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 0.00%
2025-12-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 -0.04%
2025-12-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 0.03%
2025-12-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 0.01%
2025-12-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 0.03%
2025-12-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0312 0.01%
2025-12-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0311 0.03%
2025-12-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0308 -0.07%
2025-12-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 -0.02%
2025-12-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 -0.02%
2025-12-01 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 0.02%
2025-11-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.04%
2025-11-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0313 -0.03%
2025-11-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 -0.05%
2025-11-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0321 -0.03%
2025-11-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0324 0.01%
2025-11-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 0.00%
2025-11-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 0.00%
2025-11-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 -0.01%
2025-11-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0360 0.00%
2025-11-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0360 0.03%
2025-11-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0357 0.01%
2025-11-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 0.00%
2025-11-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 0.03%
2025-11-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0353 0.01%
2025-11-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 0.03%
2025-11-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0349 -0.03%
2025-11-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 -0.06%
2025-11-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0358 0.02%
2025-11-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 -0.03%
2025-11-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 0.02%
2025-10-31 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0357 0.07%
2025-10-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0350 0.07%
2025-10-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0343 0.02%
2025-10-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0341 0.06%
2025-10-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0335 0.03%
2025-10-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0332 -0.01%
2025-10-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0333 0.01%
2025-10-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0332 -0.02%
2025-10-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0334 0.03%
2025-10-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 -0.05%
2025-10-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0336 0.07%
2025-10-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.00%
2025-10-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.00%
2025-10-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.00%
2025-10-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.02%
2025-10-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.00%
2025-10-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.04%
2025-09-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 0.04%
2025-09-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 0.02%
2025-09-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.01%
2025-09-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 0.00%
2025-09-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 -0.04%
2025-09-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0320 -0.02%
2025-09-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0322 0.03%
2025-09-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 -0.03%
2025-09-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0322 -0.02%
2025-09-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0324 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%