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鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询(020368)

近一季鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华0-5年利率发起式债券C020368净值及计算阶段收益
近一季020368基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.02%
2025-12-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 0.00%
2025-12-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 -0.04%
2025-12-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 0.03%
2025-12-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 0.01%
2025-12-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 0.03%
2025-12-08 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0312 0.01%
2025-12-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0311 0.03%
2025-12-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0308 -0.07%
2025-12-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0315 -0.02%
2025-12-02 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 -0.02%
2025-12-01 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 0.02%
2025-11-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.04%
2025-11-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0313 -0.03%
2025-11-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 -0.05%
2025-11-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0321 -0.03%
2025-11-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0324 0.01%
2025-11-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 0.00%
2025-11-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 0.00%
2025-11-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 -0.01%
2025-11-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0360 0.00%
2025-11-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0360 0.03%
2025-11-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0357 0.01%
2025-11-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 0.00%
2025-11-12 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 0.03%
2025-11-11 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0353 0.01%
2025-11-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 0.03%
2025-11-07 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0349 -0.03%
2025-11-06 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0352 -0.06%
2025-11-05 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0358 0.02%
2025-11-04 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0356 -0.03%
2025-11-03 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0359 0.02%
2025-10-31 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0357 0.07%
2025-10-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0350 0.07%
2025-10-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0343 0.02%
2025-10-28 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0341 0.06%
2025-10-27 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0335 0.03%
2025-10-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0332 -0.01%
2025-10-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0333 0.01%
2025-10-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0332 -0.02%
2025-10-21 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0334 0.03%
2025-10-20 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0331 -0.05%
2025-10-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0336 0.07%
2025-10-16 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.00%
2025-10-15 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.00%
2025-10-14 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.00%
2025-10-13 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0329 0.02%
2025-10-10 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.00%
2025-10-09 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0327 0.04%
2025-09-30 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0323 0.04%
2025-09-29 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 0.02%
2025-09-26 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0317 0.01%
2025-09-25 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 0.00%
2025-09-24 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0316 -0.04%
2025-09-23 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0320 -0.02%
2025-09-22 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0322 0.03%
2025-09-19 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0319 -0.03%
2025-09-18 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0322 -0.02%
2025-09-17 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0324 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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