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国联季季红定期开放债券E基金净值查询(020343)

近一季国联季季红定期开放债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联季季红定期开放债券E020343净值及计算阶段收益
近一季020343基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联季季红定期开放债券E 1.1470 0.03%
2026-09-15 国联季季红定期开放债券E 1.1467 0.02%
2026-09-14 国联季季红定期开放债券E 1.1465 0.00%
2026-09-11 国联季季红定期开放债券E 1.1465 -0.02%
2026-09-10 国联季季红定期开放债券E 1.1467 -0.02%
2026-09-09 国联季季红定期开放债券E 1.1469 -0.01%
2026-09-08 国联季季红定期开放债券E 1.1470 -0.01%
2026-09-07 国联季季红定期开放债券E 1.1471 0.03%
2026-09-04 国联季季红定期开放债券E 1.1468 0.01%
2026-09-03 国联季季红定期开放债券E 1.1467 0.03%
2026-09-02 国联季季红定期开放债券E 1.1463 -0.02%
2026-09-01 国联季季红定期开放债券E 1.1465 0.03%
2026-08-31 国联季季红定期开放债券E 1.1462 0.02%
2026-08-28 国联季季红定期开放债券E 1.1460 0.00%
2026-08-27 国联季季红定期开放债券E 1.1460 -0.03%
2026-08-26 国联季季红定期开放债券E 1.1463 -0.02%
2026-08-25 国联季季红定期开放债券E 1.1465 -0.01%
2026-08-24 国联季季红定期开放债券E 1.1466 0.03%
2026-08-21 国联季季红定期开放债券E 1.1462 -0.01%
2026-08-20 国联季季红定期开放债券E 1.1463 -0.03%
2026-08-19 国联季季红定期开放债券E 1.1466 -0.03%
2026-08-18 国联季季红定期开放债券E 1.1470 0.03%
2026-08-17 国联季季红定期开放债券E 1.1466 0.03%
2026-08-14 国联季季红定期开放债券E 1.1462 0.02%
2026-08-13 国联季季红定期开放债券E 1.1460 0.03%
2026-08-12 国联季季红定期开放债券E 1.1456 0.00%
2026-08-11 国联季季红定期开放债券E 1.1456 -0.05%
2026-08-10 国联季季红定期开放债券E 1.1462 0.03%
2026-08-07 国联季季红定期开放债券E 1.1458 0.02%
2026-08-06 国联季季红定期开放债券E 1.1456 0.02%
2026-08-05 国联季季红定期开放债券E 1.1454 0.00%
2026-08-04 国联季季红定期开放债券E 1.1454 0.02%
2026-08-03 国联季季红定期开放债券E 1.1452 0.01%
2026-07-31 国联季季红定期开放债券E 1.1451 0.02%
2026-07-30 国联季季红定期开放债券E 1.1449 0.04%
2026-07-29 国联季季红定期开放债券E 1.1444 0.00%
2026-07-28 国联季季红定期开放债券E 1.1444 -0.02%
2026-07-27 国联季季红定期开放债券E 1.1446 0.00%
2026-07-24 国联季季红定期开放债券E 1.1446 0.01%
2026-07-23 国联季季红定期开放债券E 1.1445 -0.01%
2026-07-22 国联季季红定期开放债券E 1.1446 0.06%
2026-07-21 国联季季红定期开放债券E 1.1439 0.00%
2026-07-20 国联季季红定期开放债券E 1.1439 -0.02%
2026-07-17 国联季季红定期开放债券E 1.1441 0.03%
2026-07-16 国联季季红定期开放债券E 1.1438 0.00%
2026-07-15 国联季季红定期开放债券E 1.1438 0.00%
2026-07-14 国联季季红定期开放债券E 1.1438 0.01%
2026-07-13 国联季季红定期开放债券E 1.1437 -0.03%
2026-07-10 国联季季红定期开放债券E 1.1440 0.00%
2026-07-09 国联季季红定期开放债券E 1.1440 -0.02%
2026-07-08 国联季季红定期开放债券E 1.1442 0.03%
2026-07-07 国联季季红定期开放债券E 1.1439 0.00%
2026-07-06 国联季季红定期开放债券E 1.1439 0.05%
2026-07-03 国联季季红定期开放债券E 1.1433 -0.02%
2026-07-02 国联季季红定期开放债券E 1.1435 0.03%
2026-07-01 国联季季红定期开放债券E 1.1432 -0.06%
2026-06-30 国联季季红定期开放债券E 1.1439 -0.05%
2026-06-29 国联季季红定期开放债券E 1.1445 0.05%
2026-06-26 国联季季红定期开放债券E 1.1439 0.03%
2026-06-25 国联季季红定期开放债券E 1.1436 0.05%
2026-06-24 国联季季红定期开放债券E 1.1430 0.01%
2026-06-23 国联季季红定期开放债券E 1.1429 -0.03%
2026-06-22 国联季季红定期开放债券E 1.1433 0.00%
2026-06-18 国联季季红定期开放债券E 1.1433 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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