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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询(020328)

近一季华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C020328净值及计算阶段收益
近一季020328基金累计收益率2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
2026-09-15 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0918 0.07%
2026-09-14 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0910 -0.07%
2026-09-11 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0918 -0.18%
2026-09-10 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0938 -0.08%
2026-09-09 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0947 0.01%
2026-09-08 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0946 -0.05%
2026-09-07 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0952 0.11%
2026-09-04 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0940 0.09%
2026-09-03 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0930 0.28%
2026-09-02 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0899 -0.15%
2026-09-01 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0915 0.29%
2026-08-31 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0883 0.12%
2026-08-28 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0870 -0.08%
2026-08-27 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0879 -0.35%
2026-08-26 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0917 -0.05%
2026-08-25 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0923 -0.11%
2026-08-24 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0935 0.29%
2026-08-21 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0903 -0.06%
2026-08-20 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0909 -0.06%
2026-08-19 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0916 -0.34%
2026-08-18 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0953 0.09%
2026-08-17 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0943 -0.03%
2026-08-14 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0946 0.01%
2026-08-13 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0945 0.39%
2026-08-12 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0902 -0.03%
2026-08-11 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0905 -0.27%
2026-08-10 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0935 0.39%
2026-08-07 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0892 0.33%
2026-08-06 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0856 0.01%
2026-08-05 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0855 -0.17%
2026-08-04 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0874 0.18%
2026-08-03 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0855 0.03%
2026-07-31 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0852 0.16%
2026-07-30 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0835 0.55%
2026-07-29 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0776 -0.05%
2026-07-28 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0781 0.05%
2026-07-27 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0776 -0.06%
2026-07-24 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0783 0.24%
2026-07-23 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0757 0.13%
2026-07-22 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0743 0.67%
2026-07-21 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0671 0.14%
2026-07-20 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0656 -0.15%
2026-07-17 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0672 0.29%
2026-07-16 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0641 -0.16%
2026-07-15 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0658 0.01%
2026-07-14 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0657 0.14%
2026-07-13 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0642 -0.27%
2026-07-10 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0671 0.09%
2026-07-09 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0661 0.00%
2026-07-08 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0661 0.25%
2026-07-07 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0634 0.06%
2026-07-06 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0628 0.23%
2026-07-03 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0604 -0.18%
2026-07-02 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0623 0.08%
2026-07-01 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0615 -0.26%
2026-06-30 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0643 -0.45%
2026-06-29 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0691 0.21%
2026-06-26 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0669 0.10%
2026-06-25 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0658 0.31%
2026-06-24 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0625 -0.13%
2026-06-23 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0639 -0.17%
2026-06-22 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0657 -0.04%
2026-06-18 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0661 0.01%
2026-06-17 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0660 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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