近一年华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A020327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0457 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0464 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0401 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0394 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0476 |
-0.79% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0559 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0518 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0485 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0441 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0462 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0450 |
-0.99% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0554 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0619 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0677 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0688 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0670 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0681 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0744 |
-0.36% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0783 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0785 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0818 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0834 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0853 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0830 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0834 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0846 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0833 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0831 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0815 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0808 |
-0.46% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0860 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0854 |
0.72% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0776 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0746 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0771 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0703 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0676 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0701 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0741 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0737 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0696 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0744 |
0.87% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0651 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0597 |
-0.18% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0616 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0593 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0566 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0602 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0564 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0536 |
-0.55% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0594 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0578 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0552 |
-0.77% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0634 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0699 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0675 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0774 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0814 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0764 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0731 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0735 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0683 |
-0.17% |
| 2025-09-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0701 |
-0.93% |
| 2025-09-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0801 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0847 |
-0.72% |
| 2025-09-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0926 |
-0.78% |
| 2025-09-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1012 |
0.05% |
| 2025-09-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1006 |
0.59% |
| 2025-09-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0941 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0942 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0917 |
-0.65% |
| 2025-08-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0988 |
-0.13% |
| 2025-08-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1002 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0945 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0862 |
-0.34% |
| 2025-08-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0899 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0830 |
-0.29% |
| 2025-08-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0862 |
0.44% |
| 2025-08-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0814 |
-1.52% |
| 2025-08-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0981 |
-0.48% |
| 2025-08-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1034 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1055 |
-0.08% |
| 2025-08-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1064 |
-0.51% |
| 2025-08-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1121 |
-0.85% |
| 2025-08-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1216 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1228 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1215 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1215 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1222 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1187 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1192 |
0.43% |
| 2025-07-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1144 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1059 |
-0.96% |
| 2025-07-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1166 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1110 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1114 |
-0.76% |
| 2025-07-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1199 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1225 |
-0.51% |
| 2025-07-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1283 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1334 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1341 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1341 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1353 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1304 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1316 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1321 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1360 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1354 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1365 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1364 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1356 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1362 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1329 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1296 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1315 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1312 |
0.20% |
| 2025-06-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1289 |
-0.27% |
| 2025-06-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1319 |
-0.25% |
| 2025-06-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1347 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1355 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1344 |
0.14% |
| 2025-06-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1328 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1303 |
0.30% |
| 2025-06-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1269 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1272 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1267 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1266 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1236 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1229 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1216 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1178 |
-0.12% |
| 2025-06-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1191 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1177 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1180 |
0.43% |
| 2025-05-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1132 |
-0.28% |
| 2025-05-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1163 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1172 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1185 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1178 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1181 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1191 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1197 |
-0.10% |
| 2025-05-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1208 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1165 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1171 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1185 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1194 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1155 |
-1.10% |
| 2025-05-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1279 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1286 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1264 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1307 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1309 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1314 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1247 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1200 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1182 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1180 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1216 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1172 |
-0.36% |
| 2025-04-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1212 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1196 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1238 |
0.16% |
| 2025-04-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1220 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1218 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1211 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1229 |
-0.06% |
| 2025-04-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1236 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1221 |
-0.62% |
| 2025-04-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1291 |
1.37% |
| 2025-04-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1138 |
1.25% |
| 2025-04-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1001 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0938 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0925 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0909 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0931 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0948 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0893 |
0.31% |
| 2025-03-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0859 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0837 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0856 |
0.84% |
| 2025-03-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0766 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0743 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0739 |
-1.16% |
| 2025-03-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0865 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0857 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0884 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0849 |
-0.80% |
| 2025-03-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0936 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0960 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1050 |
-0.47% |
| 2025-03-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1102 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1085 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1097 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1059 |
0.37% |
| 2025-02-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1018 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1047 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1048 |
0.37% |
| 2025-02-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1007 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1070 |
-0.50% |
| 2025-02-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1126 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1163 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1144 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1169 |
-0.45% |
| 2025-02-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1220 |
-0.27% |
| 2025-02-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1250 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1250 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1253 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1231 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1267 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1277 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1241 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1202 |
0.38% |
| 2025-01-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1160 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1129 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1133 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1136 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1093 |
-0.24% |
| 2025-01-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1120 |
-0.24% |
| 2025-01-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1147 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1157 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1133 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1096 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1104 |
0.24% |
| 2025-01-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1077 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1138 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1155 |
-0.52% |
| 2025-01-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1213 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1185 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1208 |
1.54% |
| 2024-12-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1038 |
0.67% |
| 2024-12-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0877 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0832 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0862 |
-0.67% |
| 2024-12-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0935 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0937 |
0.89% |
| 2024-12-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0841 |
0.01% |
