近一季华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A020327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0457 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0464 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0401 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0394 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0476 |
-0.79% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0559 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0518 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0485 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0441 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0462 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0450 |
-0.99% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0554 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0619 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0677 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0688 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0670 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0681 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0744 |
-0.36% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0783 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0785 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0818 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0834 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0853 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0830 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0834 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0846 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0833 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0831 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0815 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0808 |
-0.46% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0858 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0860 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0854 |
0.72% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0776 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0746 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0771 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0703 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0676 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0701 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0741 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0737 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0696 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0744 |
0.87% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0651 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0597 |
-0.18% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0616 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0593 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0566 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0602 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0564 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0536 |
-0.55% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0594 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0578 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0552 |
-0.77% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0634 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0699 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0675 |
-0.92% |
