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博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)

近一季博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围博时中证基建工程指数发起式C020324净值及计算阶段收益
近一季020324基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时中证基建工程指数发起式C 0.9998 0.66%
2026-09-15 博时中证基建工程指数发起式C 0.9932 -1.07%
2026-09-14 博时中证基建工程指数发起式C 1.0039 -0.60%
2026-09-11 博时中证基建工程指数发起式C 1.0100 -1.88%
2026-09-10 博时中证基建工程指数发起式C 1.0294 -0.17%
2026-09-09 博时中证基建工程指数发起式C 1.0312 0.33%
2026-09-08 博时中证基建工程指数发起式C 1.0278 0.98%
2026-09-07 博时中证基建工程指数发起式C 1.0178 0.18%
2026-09-04 博时中证基建工程指数发起式C 1.0160 0.02%
2026-09-03 博时中证基建工程指数发起式C 1.0158 0.06%
2026-09-02 博时中证基建工程指数发起式C 1.0152 -1.13%
2026-09-01 博时中证基建工程指数发起式C 1.0268 0.18%
2026-08-31 博时中证基建工程指数发起式C 1.0250 -0.55%
2026-08-28 博时中证基建工程指数发起式C 1.0307 0.29%
2026-08-27 博时中证基建工程指数发起式C 1.0277 -0.04%
2026-08-26 博时中证基建工程指数发起式C 1.0281 1.05%
2026-08-25 博时中证基建工程指数发起式C 1.0174 0.62%
2026-08-24 博时中证基建工程指数发起式C 1.0111 -0.03%
2026-08-21 博时中证基建工程指数发起式C 1.0114 -0.51%
2026-08-20 博时中证基建工程指数发起式C 1.0166 1.00%
2026-08-19 博时中证基建工程指数发起式C 1.0065 -2.57%
2026-08-18 博时中证基建工程指数发起式C 1.0331 -0.35%
2026-08-17 博时中证基建工程指数发起式C 1.0367 1.04%
2026-08-14 博时中证基建工程指数发起式C 1.0260 -0.02%
2026-08-13 博时中证基建工程指数发起式C 1.0262 -0.88%
2026-08-12 博时中证基建工程指数发起式C 1.0353 0.60%
2026-08-11 博时中证基建工程指数发起式C 1.0291 -0.66%
2026-08-10 博时中证基建工程指数发起式C 1.0359 0.69%
2026-08-07 博时中证基建工程指数发起式C 1.0288 0.14%
2026-08-06 博时中证基建工程指数发起式C 1.0274 -0.02%
2026-08-05 博时中证基建工程指数发起式C 1.0276 1.07%
2026-08-04 博时中证基建工程指数发起式C 1.0167 -0.20%
2026-08-03 博时中证基建工程指数发起式C 1.0187 0.25%
2026-07-31 博时中证基建工程指数发起式C 1.0162 1.46%
2026-07-30 博时中证基建工程指数发起式C 1.0016 -0.49%
2026-07-29 博时中证基建工程指数发起式C 1.0065 0.62%
2026-07-28 博时中证基建工程指数发起式C 1.0003 -0.52%
2026-07-27 博时中证基建工程指数发起式C 1.0055 1.72%
2026-07-24 博时中证基建工程指数发起式C 0.9885 -2.16%
2026-07-23 博时中证基建工程指数发起式C 1.0103 0.84%
2026-07-22 博时中证基建工程指数发起式C 1.0019 0.59%
2026-07-21 博时中证基建工程指数发起式C 0.9960 1.08%
2026-07-20 博时中证基建工程指数发起式C 0.9854 0.52%
2026-07-17 博时中证基建工程指数发起式C 0.9803 -2.20%
2026-07-16 博时中证基建工程指数发起式C 1.0024 -1.25%
2026-07-15 博时中证基建工程指数发起式C 1.0151 -0.03%
2026-07-14 博时中证基建工程指数发起式C 1.0154 1.13%
2026-07-13 博时中证基建工程指数发起式C 1.0041 -2.10%
2026-07-10 博时中证基建工程指数发起式C 1.0256 0.75%
2026-07-09 博时中证基建工程指数发起式C 1.0180 0.53%
2026-07-08 博时中证基建工程指数发起式C 1.0126 -0.46%
2026-07-07 博时中证基建工程指数发起式C 1.0173 -2.27%
2026-07-06 博时中证基建工程指数发起式C 1.0409 -0.89%
2026-07-03 博时中证基建工程指数发起式C 1.0502 0.85%
2026-07-02 博时中证基建工程指数发起式C 1.0414 -1.51%
2026-07-01 博时中证基建工程指数发起式C 1.0574 1.53%
2026-06-30 博时中证基建工程指数发起式C 1.0415 -0.86%
2026-06-29 博时中证基建工程指数发起式C 1.0505 1.07%
2026-06-26 博时中证基建工程指数发起式C 1.0394 -1.68%
2026-06-25 博时中证基建工程指数发起式C 1.0572 -0.27%
2026-06-24 博时中证基建工程指数发起式C 1.0601 0.22%
2026-06-23 博时中证基建工程指数发起式C 1.0578 -2.09%
2026-06-22 博时中证基建工程指数发起式C 1.0804 1.18%
2026-06-18 博时中证基建工程指数发起式C 1.0678 -1.73%
2026-06-17 博时中证基建工程指数发起式C 1.0866 2.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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