近一年博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证基建工程指数发起式C020324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9998 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9932 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0039 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0100 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0294 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0312 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0278 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0178 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0160 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0158 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0152 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0268 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0250 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0307 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0277 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0281 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0174 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0111 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0114 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0166 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0065 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0331 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0367 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0260 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0262 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0353 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0291 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0359 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0288 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0274 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0276 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0167 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0187 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0162 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0016 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0065 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0003 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0055 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9885 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0103 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0019 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9960 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9854 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9803 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0024 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0151 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0154 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0041 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0256 |
0.75% |
| 2026-07-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0180 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0126 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0173 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0409 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0502 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0414 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0574 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0415 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0505 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0394 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0572 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0601 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0578 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0804 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0678 |
-1.73% |
| 2026-06-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0866 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0587 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0631 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0431 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0360 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0376 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0393 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0298 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0584 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0584 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0666 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0751 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0775 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0734 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0680 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0668 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0839 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0904 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0843 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0803 |
-2.51% |
| 2026-05-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1081 |
-1.35% |
| 2026-05-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1231 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1156 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1225 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1353 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1601 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1507 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1503 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1424 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1071 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1159 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1065 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1041 |
-1.33% |
| 2026-04-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1188 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1333 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1329 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1348 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1308 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1295 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1286 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1211 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1222 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1164 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1241 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1221 |
-0.98% |
| 2026-04-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1332 |
3.40% |
| 2026-04-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0959 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0891 |
-1.74% |
| 2026-04-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1084 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1241 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1143 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1269 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1227 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1246 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1483 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1229 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0925 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1378 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1540 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1756 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1766 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1930 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.2178 |
0.71% |
| 2026-03-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.2092 |
0.70% |
| 2026-03-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.2008 |
2.00% |
| 2026-03-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1773 |
1.56% |
| 2026-03-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1592 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1688 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1504 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1358 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1427 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1725 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1749 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1618 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1560 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1487 |
2.43% |
| 2026-02-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1214 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1313 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1286 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1270 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1345 |
1.33% |
| 2026-02-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1196 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1308 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1472 |
1.24% |
| 2026-02-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1332 |
1.82% |
| 2026-02-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1129 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1536 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1622 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1602 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1493 |
-1.24% |
| 2026-01-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1635 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1566 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1574 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1562 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1603 |
1.87% |
| 2026-01-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1390 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1428 |
0.77% |
| 2026-01-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1341 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1392 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1450 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1479 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1394 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1321 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1189 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1116 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0974 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0908 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0882 |
-0.99% |
| 2025-12-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0990 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1023 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0964 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0945 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0861 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0820 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0776 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0680 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0661 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0599 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0738 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0768 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0662 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0739 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0664 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0839 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0848 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0769 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0750 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0782 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0810 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0729 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0642 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0690 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0711 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0660 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0559 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0836 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0842 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0926 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1046 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1117 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1213 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1194 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1265 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1253 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1222 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1234 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1165 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1098 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1157 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1072 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1248 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1285 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1221 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1391 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1293 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1320 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1304 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1317 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1063 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1054 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1201 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1314 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1199 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1223 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1266 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1228 |
2.82% |
| 2025-09-30 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0920 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0830 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0756 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0777 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0809 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0794 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0763 |
-1.05% |
| 2025-09-19 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0877 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0858 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1014 |
0.79% |
