近一年嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实前沿科技沪港深股票C020315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2342 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2338 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2333 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2474 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2525 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2817 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2988 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3258 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3075 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3057 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3094 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3464 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3756 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3482 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3648 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3420 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3298 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3253 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3791 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3768 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3323 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4566 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4656 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3658 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3334 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3861 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3577 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3874 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3496 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2811 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2690 |
4.25% |
| 2026-08-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.1357 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.0409 |
-5.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.1972 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.1446 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3104 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3391 |
-6.28% |
| 2026-07-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5628 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4778 |
1.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4355 |
-3.33% |
| 2026-07-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5500 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.6320 |
10.71% |
| 2026-07-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2806 |
-2.91% |
| 2026-07-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3791 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.6365 |
-4.75% |
| 2026-07-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.8093 |
-4.34% |
| 2026-07-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.9748 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.8978 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.1177 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.3874 |
7.39% |
| 2026-07-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.0853 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.0792 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.1516 |
-2.31% |
| 2026-07-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.2477 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.2244 |
-9.75% |
| 2026-07-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.6363 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.6536 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.4880 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.3873 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.4667 |
3.87% |
| 2026-06-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.3002 |
4.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.1126 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.1825 |
3.70% |
| 2026-06-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
4.0331 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.9124 |
7.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.6565 |
1.89% |
| 2026-06-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5886 |
7.09% |
| 2026-06-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3511 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3520 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3466 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4379 |
5.65% |
| 2026-06-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2542 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3255 |
-5.95% |
| 2026-06-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5235 |
3.21% |
| 2026-06-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4139 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3556 |
2.85% |
| 2026-06-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2625 |
-4.81% |
| 2026-05-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4193 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5295 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5220 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.5609 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.6008 |
5.05% |
| 2026-05-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4276 |
3.63% |
| 2026-05-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3075 |
-4.93% |
| 2026-05-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4704 |
3.65% |
| 2026-05-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3481 |
2.86% |
| 2026-05-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2550 |
0.96% |
| 2026-05-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2241 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.2274 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.3114 |
3.87% |
| 2026-05-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.1879 |
1.18% |
| 2026-05-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.1508 |
6.44% |
| 2026-05-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.9602 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.8328 |
1.70% |
| 2026-04-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.7854 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.7870 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.7817 |
3.18% |
| 2026-04-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6960 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.7136 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.7503 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6705 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6614 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6334 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6112 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5610 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5978 |
3.42% |
| 2026-04-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5120 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5296 |
2.15% |
| 2026-04-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4764 |
0.56% |
| 2026-04-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4625 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3207 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3131 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3142 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3835 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3108 |
-3.61% |
| 2026-03-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3942 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4051 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3734 |
-2.86% |
| 2026-03-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4413 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3812 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3677 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4735 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4760 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5188 |
2.42% |
| 2026-03-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4594 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5261 |
3.20% |
| 2026-03-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4477 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4858 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4983 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5063 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4342 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4668 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4523 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4242 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4095 |
-5.58% |
| 2026-03-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5440 |
-1.34% |
| 2026-02-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5786 |
-1.84% |
| 2026-02-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6260 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6148 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5998 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5709 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5745 |
1.62% |
| 2026-02-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5334 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5547 |
-0.84% |
| 2026-02-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5762 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5223 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5398 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5452 |
-1.55% |
| 2026-02-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5852 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5177 |
-6.19% |
| 2026-01-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6735 |
1.15% |
| 2026-01-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6430 |
-3.75% |
| 2026-01-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.7422 |
3.28% |
| 2026-01-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6551 |
3.52% |
| 2026-01-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5649 |
-1.98% |
| 2026-01-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6167 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6301 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6385 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6050 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6074 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.6033 |
2.99% |
| 2026-01-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5277 |
2.94% |
| 2026-01-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4555 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4565 |
-1.50% |
| 2026-01-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4938 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4716 |
-0.62% |
| 2026-01-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4870 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5126 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4556 |
2.64% |
| 2026-01-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3924 |
5.45% |
| 2025-12-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2687 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3044 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3045 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3052 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3182 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3111 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2746 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2532 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2047 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2174 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2316 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1856 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2162 |
-3.16% |
| 2025-12-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2884 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2242 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2523 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2497 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2643 |
2.28% |
| 2025-12-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-12-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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1.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1882 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2086 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1773 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1421 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1511 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1156 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.0756 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.0765 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.1990 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2393 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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0.27% |
| 2025-11-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-0.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.2609 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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1.23% |
| 2025-11-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3088 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3077 |
-2.23% |
| 2025-11-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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0.49% |
| 2025-11-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3488 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3644 |
3.33% |
| 2025-11-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-0.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-0.68% |
| 2025-11-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3130 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3221 |
-3.94% |
| 2025-10-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4173 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4443 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4433 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.4708 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3982 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3024 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3083 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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2.22% |
| 2025-10-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-10-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-10-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3197 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3388 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-4.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-0.41% |
| 2025-10-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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-4.40% |
| 2025-10-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.5218 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
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| 2025-09-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3561 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3499 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
2.3598 |
2.28% |
