热搜: 系列基金 中航机遇领航混合发起A 易方达科讯混合 海富通股票混合

易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

今年以来易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达中债0-3年政金债指数C020296净值及计算阶段收益
今年以来020296基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 0.08%
2025-12-16 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 0.02%
2025-12-15 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9994 -0.06%
2025-12-12 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0000 -0.05%
2025-12-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 0.04%
2025-12-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 0.03%
2025-12-09 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9998 0.07%
2025-12-08 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9991 0.00%
2025-12-05 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9991 0.05%
2025-12-04 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 -0.12%
2025-12-03 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9998 -0.05%
2025-12-02 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0003 -0.04%
2025-12-01 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 0.01%
2025-11-28 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 0.05%
2025-11-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 -0.03%
2025-11-26 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 -0.06%
2025-11-25 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0010 -0.02%
2025-11-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.01%
2025-11-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 -0.01%
2025-11-20 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.00%
2025-11-19 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.00%
2025-11-18 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.00%
2025-11-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.02%
2025-11-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0010 0.01%
2025-11-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 0.00%
2025-11-12 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 0.02%
2025-11-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 0.01%
2025-11-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 0.01%
2025-11-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 -0.01%
2025-11-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 -0.02%
2025-11-05 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 0.01%
2025-11-04 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 -0.01%
2025-11-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 0.01%
2025-10-31 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 0.06%
2025-10-30 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 0.05%
2025-10-29 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 0.02%
2025-10-28 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9994 0.06%
2025-10-27 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 0.03%
2025-10-24 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 -0.01%
2025-10-23 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 0.00%
2025-10-22 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 0.00%
2025-10-21 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 0.02%
2025-10-20 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9984 -0.02%
2025-10-17 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 0.04%
2025-10-16 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9982 0.02%
2025-10-15 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9980 -0.01%
2025-10-14 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9981 0.00%
2025-10-13 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9981 0.02%
2025-10-10 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 0.00%
2025-10-09 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 0.05%
2025-09-30 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9974 0.04%
2025-09-29 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9970 0.00%
2025-09-26 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9970 0.02%
2025-09-25 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9968 0.01%
2025-09-24 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9967 -0.06%
2025-09-23 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9973 -0.03%
2025-09-22 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9976 0.02%
2025-09-19 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9974 -0.03%
2025-09-18 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9977 -0.02%
2025-09-17 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 0.03%
2025-09-16 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9976 0.04%
2025-09-15 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9972 0.01%
2025-09-12 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9971 0.03%
2025-09-11 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9968 0.01%
2025-09-10 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9967 -0.06%
2025-09-09 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9973 -0.04%
2025-09-08 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9977 -0.07%
2025-09-05 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9984 -0.04%
2025-09-04 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 -0.02%
2025-09-03 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9990 0.06%
2025-09-02 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9984 0.02%
2025-09-01 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9982 0.03%
2025-08-29 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 0.02%
2025-08-28 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9977 -0.07%
2025-08-27 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9984 -0.02%
2025-08-26 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 0.05%
2025-08-25 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9981 0.08%
2025-08-22 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9973 -0.01%
2025-08-21 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9974 0.06%
2025-08-20 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9968 -0.02%
2025-08-19 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9970 0.05%
2025-08-18 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9965 -0.20%
2025-08-15 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 -0.04%
2025-08-14 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9989 -0.03%
2025-08-13 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9992 0.00%
2025-08-12 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9992 -0.06%
2025-08-11 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9998 -0.09%
2025-08-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 0.00%
2025-08-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 0.03%
2025-08-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 0.02%
2025-08-05 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0002 -0.01%
2025-08-04 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0003 0.00%
2025-08-01 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0003 0.01%
2025-07-31 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0002 0.06%
2025-07-30 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 0.11%
2025-07-29 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 -0.12%
2025-07-28 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9997 0.10%
2025-07-25 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9987 0.01%
2025-07-24 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 -0.14%
2025-07-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0000 -0.03%
2025-07-22 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0003 -0.06%
2025-07-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 -0.05%
2025-07-18 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 0.00%
2025-07-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 0.00%
2025-07-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 0.00%
2025-07-15 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 0.08%
2025-07-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 -0.02%
2025-07-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 0.00%
2025-07-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 -0.07%
2025-07-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0015 -0.01%
2025-07-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0016 -0.03%
2025-07-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0019 0.01%
2025-07-04 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0018 0.01%
2025-07-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0017 0.01%
2025-07-02 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0016 0.04%
2025-07-01 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.04%
2025-06-30 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 -0.02%
2025-06-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0010 0.02%
2025-06-26 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 0.04%
2025-06-25 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 -0.04%
2025-06-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 -0.04%
2025-06-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.00%
2025-06-20 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 0.02%
2025-06-19 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0010 0.01%
2025-06-18 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0081 0.01%
2025-06-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0080 0.06%
2025-06-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0074 0.00%
2025-06-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0074 0.01%
2025-06-12 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0073 -0.02%
2025-06-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0075 0.04%
2025-06-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0071 0.00%
2025-06-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0071 0.03%
2025-06-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0068 0.06%
2025-06-05 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0062 0.01%
2025-06-04 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0061 0.03%
2025-06-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 -0.01%
2025-05-30 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0059 0.08%
2025-05-29 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 -0.04%
2025-05-28 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0055 -0.02%
2025-05-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0057 -0.03%
2025-05-26 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0060 0.02%
2025-05-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 0.00%
2025-05-22 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 0.00%
2025-05-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 -0.01%
2025-05-20 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0059 0.00%
2025-05-19 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0059 0.03%
2025-05-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 -0.02%
2025-05-15 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 -0.02%
2025-05-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0060 -0.02%
2025-05-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0062 0.04%
2025-05-12 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 -0.04%
2025-05-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0062 0.02%
2025-05-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0060 0.07%
2025-05-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 0.02%
2025-05-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 0.00%
2025-04-30 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 0.03%
2025-04-29 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0048 0.08%
2025-04-28 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0040 0.02%
2025-04-25 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0038 0.00%
2025-04-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0038 0.00%
2025-04-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0038 -0.02%
2025-04-22 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0040 0.02%
2025-04-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0038 -0.01%
2025-04-18 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0039 0.00%
2025-04-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0039 -0.01%
2025-04-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0040 0.02%
2025-04-15 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0038 -0.01%
2025-04-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0039 0.00%
2025-04-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0039 0.03%
2025-04-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0036 0.04%
2025-04-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0032 0.02%
2025-04-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0030 -0.11%
2025-04-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 0.13%
2025-04-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0028 0.17%
2025-04-02 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 0.05%
2025-04-01 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 0.01%
2025-03-31 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 0.02%
2025-03-28 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0003 0.01%
2025-03-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0002 0.00%
2025-03-26 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0002 0.02%
2025-03-25 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0000 0.01%
2025-03-24 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9999 0.02%
2025-03-21 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9997 -0.01%
2025-03-20 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9998 0.08%
2025-03-19 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9990 0.02%
2025-03-18 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 0.01%
2025-03-17 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9987 -0.05%
2025-03-14 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9992 0.03%
2025-03-13 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9989 0.03%
2025-03-12 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 0.08%
2025-03-11 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9978 -0.07%
2025-03-10 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 0.00%
2025-03-07 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 -0.07%
2025-03-06 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9992 -0.04%
2025-03-05 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 0.01%
2025-03-04 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9995 0.00%
2025-03-03 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9995 0.07%
2025-02-28 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 0.03%
2025-02-27 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 -0.03%
2025-02-26 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 0.00%
2025-02-25 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 0.01%
2025-02-24 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9987 -0.05%
2025-02-21 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9992 -0.05%
2025-02-20 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9997 -0.04%
2025-02-19 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 0.02%
2025-02-18 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9999 -0.05%
2025-02-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 -0.03%
2025-02-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 -0.06%
2025-02-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0013 -0.02%
2025-02-12 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0015 -0.01%
2025-02-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0016 -0.01%
2025-02-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0017 -0.06%
2025-02-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0023 0.01%
2025-02-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0022 0.03%
2025-02-05 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0019 0.03%
2025-01-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0016 0.10%
2025-01-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 -0.01%
2025-01-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 -0.04%
2025-01-22 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 0.00%
2025-01-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 0.02%
2025-01-20 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 0.02%
2025-01-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 -0.01%
2025-01-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0057 -0.04%
2025-01-15 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0061 0.00%
2025-01-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0061 0.04%
2025-01-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0057 -0.03%
2025-01-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0060 0.00%
2025-01-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0060 -0.05%
2025-01-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0065 -0.03%
2025-01-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0068 -0.05%
2025-01-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0073 0.00%
2025-01-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0073 0.01%
2025-01-02 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
标签云