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易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

近一季易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中债0-3年政金债指数C020296净值及计算阶段收益
近一季020296基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0120 0.04%
2026-09-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0116 0.00%
2026-09-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0116 -0.02%
2026-09-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0118 -0.01%
2026-09-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0119 0.01%
2026-09-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0118 -0.01%
2026-09-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0119 0.03%
2026-09-04 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0116 0.01%
2026-09-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0115 0.04%
2026-09-02 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0111 0.00%
2026-09-01 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0111 0.04%
2026-08-31 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0107 0.02%
2026-08-28 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0105 0.01%
2026-08-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0104 -0.01%
2026-08-26 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0105 -0.01%
2026-08-25 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0106 0.00%
2026-08-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0106 0.03%
2026-08-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0103 0.00%
2026-08-20 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0103 0.01%
2026-08-19 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0102 -0.02%
2026-08-18 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0104 0.03%
2026-08-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0101 0.01%
2026-08-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0100 -0.01%
2026-08-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0101 0.08%
2026-08-12 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0093 0.00%
2026-08-11 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0093 -0.05%
2026-08-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0098 0.09%
2026-08-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0089 0.06%
2026-08-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0083 0.01%
2026-08-05 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0082 -0.01%
2026-08-04 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0083 0.03%
2026-08-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0080 0.00%
2026-07-31 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0080 0.02%
2026-07-30 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0078 0.06%
2026-07-29 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 -0.01%
2026-07-28 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0073 0.01%
2026-07-27 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 0.00%
2026-07-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 0.04%
2026-07-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0068 0.00%
2026-07-22 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0068 0.12%
2026-07-21 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 0.02%
2026-07-20 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0054 -0.02%
2026-07-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 0.05%
2026-07-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 -0.03%
2026-07-15 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0054 0.02%
2026-07-14 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0052 0.02%
2026-07-13 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 -0.03%
2026-07-10 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 0.00%
2026-07-09 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 0.00%
2026-07-08 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 0.03%
2026-07-07 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 0.00%
2026-07-06 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 0.07%
2026-07-03 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 -0.02%
2026-07-02 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0045 -0.01%
2026-07-01 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0046 -0.07%
2026-06-30 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 -0.05%
2026-06-29 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 0.08%
2026-06-26 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 0.02%
2026-06-25 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0048 0.05%
2026-06-24 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 0.01%
2026-06-23 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0042 -0.01%
2026-06-22 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 0.01%
2026-06-18 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0042 0.01%
2026-06-17 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 0.04%
2026-06-16 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0037 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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