今年以来浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y020275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1134 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1167 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1271 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1339 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1331 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1275 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1311 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1275 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1368 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1424 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1408 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1432 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1289 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1304 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1406 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1365 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1319 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1568 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1585 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1427 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1398 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1466 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1422 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1481 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1454 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1354 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1355 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1237 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1152 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1235 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1150 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1263 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1181 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1355 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1219 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1350 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1322 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1373 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1156 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1148 |
-2.66% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1444 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1550 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1579 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1423 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1611 |
-1.10% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1739 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1608 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1753 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1769 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1720 |
-1.93% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1946 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1963 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1863 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1768 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1924 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1837 |
0.90% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1731 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1890 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1782 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1748 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1672 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1652 |
1.86% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1435 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1369 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1387 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1471 |
1.40% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1310 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1485 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1611 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1595 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1570 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1476 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1543 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1646 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1597 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1669 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1690 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1605 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1481 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1654 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1594 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1545 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1648 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1750 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1682 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1689 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1584 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1613 |
0.68% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1534 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1373 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1355 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1371 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1420 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1354 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1344 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1322 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1298 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1197 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1213 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1149 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1083 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1099 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0831 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0855 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0930 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0792 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0894 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0890 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0825 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0918 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0825 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0698 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0910 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.0962 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1115 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1063 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1159 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1153 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1215 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1260 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1254 |
0.95% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1148 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1236 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1121 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1188 |
-1.62% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1369 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1395 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1370 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1386 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1334 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1278 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1364 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1338 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1331 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1206 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1233 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1307 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1267 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1130 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1341 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1432 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1434 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1380 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1349 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1380 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1322 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1308 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1271 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1286 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1268 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1255 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1229 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1211 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1263 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1194 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1143 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1167 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1145 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1046 |
1.28% |
