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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询(020275)

近一季浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y020275净值及计算阶段收益
近一季020275基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1167 -0.08%
2026-09-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1176 -0.85%
2026-09-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1271 -0.60%
2026-09-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1339 0.07%
2026-09-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1331 0.02%
2026-09-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1329 0.48%
2026-09-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1275 -0.32%
2026-09-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1311 0.32%
2026-09-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1275 -0.82%
2026-09-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1368 -0.49%
2026-08-31 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1424 0.14%
2026-08-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1408 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1432 0.91%
2026-08-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1329 0.35%
2026-08-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1289 -0.13%
2026-08-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1304 -0.90%
2026-08-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1406 0.36%
2026-08-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1365 0.41%
2026-08-19 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1319 -2.20%
2026-08-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1568 -0.15%
2026-08-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1585 1.36%
2026-08-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1427 0.25%
2026-08-13 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1398 -0.59%
2026-08-12 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1466 0.39%
2026-08-11 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1422 -0.51%
2026-08-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1481 0.24%
2026-08-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1454 0.88%
2026-08-06 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1354 -0.01%
2026-08-05 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1355 1.04%
2026-08-04 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1237 0.76%
2026-08-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1152 -0.74%
2026-07-31 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1235 0.76%
2026-07-30 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1150 -1.01%
2026-07-29 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1263 0.73%
2026-07-28 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1181 -1.56%
2026-07-27 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1355 1.20%
2026-07-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1219 -1.17%
2026-07-23 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1350 0.25%
2026-07-22 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1322 -0.45%
2026-07-21 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1373 1.91%
2026-07-20 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1156 0.07%
2026-07-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1148 -2.66%
2026-07-16 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1444 -0.92%
2026-07-15 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1550 -0.25%
2026-07-14 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1579 1.35%
2026-07-13 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1423 -1.65%
2026-07-10 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1611 -1.10%
2026-07-09 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1739 1.12%
2026-07-08 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1608 -0.43%
2026-07-07 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1658 -0.81%
2026-07-06 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1753 -0.14%
2026-07-03 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1769 0.42%
2026-07-02 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1720 -1.93%
2026-07-01 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1946 -0.14%
2026-06-30 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1963 0.84%
2026-06-29 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1863 0.81%
2026-06-26 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1768 -1.33%
2026-06-25 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1924 0.73%
2026-06-24 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1837 0.90%
2026-06-23 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1731 -1.36%
2026-06-22 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1890 0.91%
2026-06-18 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1782 0.29%
2026-06-17 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1748 0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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