近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y020275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1167 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1271 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1339 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1331 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1275 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1311 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1275 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1368 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1424 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1408 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1432 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1289 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1304 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1406 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1365 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1319 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1568 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y |
1.1585 |
1.36% |
