近半年宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合C020270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3402 |
-0.70% |
| 2026-09-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3497 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3477 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3563 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3667 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3952 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4190 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4193 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4081 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4221 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4243 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4204 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4456 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4527 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4552 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4433 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4208 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4062 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4079 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4293 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4250 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4132 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4262 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4215 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3992 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4015 |
-1.80% |
| 2026-08-12 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4267 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4241 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4506 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4328 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4270 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4250 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4082 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4277 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4314 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4355 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4351 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4120 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4190 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3866 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4219 |
1.48% |
| 2026-07-22 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4012 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3924 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3774 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3482 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3717 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3749 |
1.18% |
| 2026-07-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3588 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3334 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3610 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3714 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3637 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3801 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4013 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3847 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3840 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3856 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3707 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3769 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3828 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4108 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4064 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3723 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3965 |
2.78% |
| 2026-06-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3587 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3794 |
-0.71% |
| 2026-06-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3892 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4002 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3701 |
2.84% |
| 2026-06-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3323 |
-1.03% |
| 2026-06-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3462 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3566 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3393 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3771 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3842 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4050 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4012 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3814 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3730 |
-0.74% |
| 2026-05-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3832 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3920 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4076 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3971 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3967 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3822 |
-2.02% |
| 2026-05-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4107 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4104 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4063 |
-1.46% |
| 2026-05-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4272 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4322 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4576 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4528 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4643 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4488 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4571 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4615 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4416 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4402 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4242 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4277 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4314 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4244 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4225 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4035 |
-1.26% |
| 2026-04-16 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4212 |
1.33% |
| 2026-04-15 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4026 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4074 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3943 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4048 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3915 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3866 |
3.65% |
| 2026-04-07 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3378 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3186 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3315 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3463 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3193 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3261 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3337 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3319 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3414 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3156 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2916 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3224 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3334 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3761 |
-0.33% |
