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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.2885 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3036 | -0.31% |
| 2025-12-12 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3077 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.2974 | -0.88% |
| 2025-12-10 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3089 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 1.8054 | 2.20% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 1.7977 | 2.20% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.1731 | 1.81% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.1695 | 1.80% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1257 | 1.72% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1283 | 1.71% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3553 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3505 | 1.50% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3068 | 1.42% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3125 | 1.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
