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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0024 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0014 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0218 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0127 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0075 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0218 | 0.00% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0082 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券A | 1.0042 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券C | 1.0037 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |