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宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询(020270)

近一季宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利价值驱动6个月持有混合C020270净值及计算阶段收益
近一季020270基金累计收益率-2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3497 0.15%
2026-09-15 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3477 -0.63%
2026-09-14 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3563 -0.76%
2026-09-11 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3667 -2.09%
2026-09-10 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3952 -1.71%
2026-09-09 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4190 -0.02%
2026-09-08 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4193 0.80%
2026-09-07 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4081 -0.99%
2026-09-04 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4221 -0.15%
2026-09-03 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4243 0.27%
2026-09-02 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4204 -1.74%
2026-09-01 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4456 -0.49%
2026-08-31 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4527 -0.17%
2026-08-28 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4552 0.82%
2026-08-27 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4433 1.58%
2026-08-26 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4208 1.04%
2026-08-25 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4062 -0.12%
2026-08-24 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4079 -1.50%
2026-08-21 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4293 0.30%
2026-08-20 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4250 0.83%
2026-08-19 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4132 -0.91%
2026-08-18 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4262 0.33%
2026-08-17 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4215 1.59%
2026-08-14 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3992 -0.16%
2026-08-13 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4015 -1.80%
2026-08-12 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4267 0.18%
2026-08-11 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4241 -1.86%
2026-08-10 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4506 1.24%
2026-08-07 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4328 0.41%
2026-08-06 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4270 0.14%
2026-08-05 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4250 1.19%
2026-08-04 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4082 -1.38%
2026-08-03 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4277 -0.26%
2026-07-31 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4314 -0.29%
2026-07-30 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4355 0.03%
2026-07-29 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4351 1.64%
2026-07-28 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4120 -0.49%
2026-07-27 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4190 2.34%
2026-07-24 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3866 -2.48%
2026-07-23 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4219 1.48%
2026-07-22 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4012 0.63%
2026-07-21 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3924 1.09%
2026-07-20 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3774 2.17%
2026-07-17 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3482 -1.71%
2026-07-16 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3717 -0.23%
2026-07-15 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3749 1.18%
2026-07-14 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3588 1.90%
2026-07-13 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3334 -2.03%
2026-07-10 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3610 -0.76%
2026-07-09 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3714 0.56%
2026-07-08 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3637 -1.19%
2026-07-07 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3801 -1.51%
2026-07-06 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4013 1.20%
2026-07-03 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3847 0.05%
2026-07-02 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3840 -0.12%
2026-07-01 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3856 1.09%
2026-06-30 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3707 -0.45%
2026-06-29 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3769 -0.43%
2026-06-26 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3828 -1.98%
2026-06-25 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4108 0.31%
2026-06-24 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.4064 2.48%
2026-06-23 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3723 -1.73%
2026-06-22 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3965 2.78%
2026-06-18 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3587 -1.50%
2026-06-17 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3794 -0.71%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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