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平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询(020263)

近一季平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫惠90天持有债券C020263净值及计算阶段收益
近一季020263基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安鑫惠90天持有债券C 1.0748 0.00%
2026-09-16 平安鑫惠90天持有债券C 1.0748 0.04%
2026-09-15 平安鑫惠90天持有债券C 1.0744 0.00%
2026-09-14 平安鑫惠90天持有债券C 1.0744 0.06%
2026-09-11 平安鑫惠90天持有债券C 1.0738 -0.01%
2026-09-10 平安鑫惠90天持有债券C 1.0739 -0.06%
2026-09-09 平安鑫惠90天持有债券C 1.0745 -0.05%
2026-09-08 平安鑫惠90天持有债券C 1.0750 -0.01%
2026-09-07 平安鑫惠90天持有债券C 1.0751 0.03%
2026-09-04 平安鑫惠90天持有债券C 1.0748 -0.04%
2026-09-03 平安鑫惠90天持有债券C 1.0752 -0.02%
2026-09-02 平安鑫惠90天持有债券C 1.0754 -0.04%
2026-09-01 平安鑫惠90天持有债券C 1.0758 0.00%
2026-08-31 平安鑫惠90天持有债券C 1.0758 0.01%
2026-08-28 平安鑫惠90天持有债券C 1.0757 -0.02%
2026-08-27 平安鑫惠90天持有债券C 1.0759 0.03%
2026-08-26 平安鑫惠90天持有债券C 1.0756 0.01%
2026-08-25 平安鑫惠90天持有债券C 1.0755 0.03%
2026-08-24 平安鑫惠90天持有债券C 1.0752 0.01%
2026-08-21 平安鑫惠90天持有债券C 1.0751 -0.01%
2026-08-20 平安鑫惠90天持有债券C 1.0752 -0.01%
2026-08-19 平安鑫惠90天持有债券C 1.0753 -0.06%
2026-08-18 平安鑫惠90天持有债券C 1.0759 0.04%
2026-08-17 平安鑫惠90天持有债券C 1.0755 0.03%
2026-08-14 平安鑫惠90天持有债券C 1.0752 0.01%
2026-08-13 平安鑫惠90天持有债券C 1.0751 -0.04%
2026-08-12 平安鑫惠90天持有债券C 1.0755 -0.04%
2026-08-11 平安鑫惠90天持有债券C 1.0759 -0.03%
2026-08-10 平安鑫惠90天持有债券C 1.0762 0.03%
2026-08-07 平安鑫惠90天持有债券C 1.0759 0.01%
2026-08-06 平安鑫惠90天持有债券C 1.0758 -0.02%
2026-08-05 平安鑫惠90天持有债券C 1.0760 0.01%
2026-08-04 平安鑫惠90天持有债券C 1.0759 0.02%
2026-08-03 平安鑫惠90天持有债券C 1.0757 -0.04%
2026-07-31 平安鑫惠90天持有债券C 1.0761 0.07%
2026-07-30 平安鑫惠90天持有债券C 1.0754 0.02%
2026-07-29 平安鑫惠90天持有债券C 1.0752 0.07%
2026-07-28 平安鑫惠90天持有债券C 1.0745 -0.10%
2026-07-27 平安鑫惠90天持有债券C 1.0756 0.14%
2026-07-24 平安鑫惠90天持有债券C 1.0741 -0.07%
2026-07-23 平安鑫惠90天持有债券C 1.0749 0.09%
2026-07-22 平安鑫惠90天持有债券C 1.0739 0.01%
2026-07-21 平安鑫惠90天持有债券C 1.0738 0.05%
2026-07-20 平安鑫惠90天持有债券C 1.0733 0.15%
2026-07-17 平安鑫惠90天持有债券C 1.0717 0.01%
2026-07-16 平安鑫惠90天持有债券C 1.0716 0.00%
2026-07-15 平安鑫惠90天持有债券C 1.0716 0.00%
2026-07-14 平安鑫惠90天持有债券C 1.0716 0.12%
2026-07-13 平安鑫惠90天持有债券C 1.0703 -0.06%
2026-07-10 平安鑫惠90天持有债券C 1.0709 -0.06%
2026-07-09 平安鑫惠90天持有债券C 1.0715 0.01%
2026-07-08 平安鑫惠90天持有债券C 1.0714 -0.03%
2026-07-07 平安鑫惠90天持有债券C 1.0717 -0.12%
2026-07-06 平安鑫惠90天持有债券C 1.0730 0.07%
2026-07-03 平安鑫惠90天持有债券C 1.0723 0.05%
2026-07-02 平安鑫惠90天持有债券C 1.0718 0.00%
2026-07-01 平安鑫惠90天持有债券C 1.0718 0.04%
2026-06-30 平安鑫惠90天持有债券C 1.0714 0.04%
2026-06-29 平安鑫惠90天持有债券C 1.0710 0.00%
2026-06-26 平安鑫惠90天持有债券C 1.0710 -0.06%
2026-06-25 平安鑫惠90天持有债券C 1.0716 0.01%
2026-06-24 平安鑫惠90天持有债券C 1.0715 0.01%
2026-06-23 平安鑫惠90天持有债券C 1.0714 -0.05%
2026-06-22 平安鑫惠90天持有债券C 1.0719 0.03%
2026-06-18 平安鑫惠90天持有债券C 1.0716 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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