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平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询(020263)

近一季平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫惠90天持有债券C020263净值及计算阶段收益
近一季020263基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安鑫惠90天持有债券C 1.0576 0.05%
2025-12-17 平安鑫惠90天持有债券C 1.0571 0.10%
2025-12-16 平安鑫惠90天持有债券C 1.0560 -0.06%
2025-12-15 平安鑫惠90天持有债券C 1.0566 -0.01%
2025-12-12 平安鑫惠90天持有债券C 1.0567 0.02%
2025-12-11 平安鑫惠90天持有债券C 1.0565 -0.01%
2025-12-10 平安鑫惠90天持有债券C 1.0566 0.03%
2025-12-09 平安鑫惠90天持有债券C 1.0563 -0.05%
2025-12-08 平安鑫惠90天持有债券C 1.0568 0.02%
2025-12-05 平安鑫惠90天持有债券C 1.0566 0.05%
2025-12-04 平安鑫惠90天持有债券C 1.0561 -0.05%
2025-12-03 平安鑫惠90天持有债券C 1.0566 0.00%
2025-12-02 平安鑫惠90天持有债券C 1.0566 -0.03%
2025-12-01 平安鑫惠90天持有债券C 1.0569 0.02%
2025-11-28 平安鑫惠90天持有债券C 1.0567 0.07%
2025-11-27 平安鑫惠90天持有债券C 1.0560 -0.07%
2025-11-26 平安鑫惠90天持有债券C 1.0567 -0.07%
2025-11-25 平安鑫惠90天持有债券C 1.0574 0.00%
2025-11-24 平安鑫惠90天持有债券C 1.0574 -0.01%
2025-11-21 平安鑫惠90天持有债券C 1.0575 -0.05%
2025-11-20 平安鑫惠90天持有债券C 1.0580 -0.01%
2025-11-19 平安鑫惠90天持有债券C 1.0581 0.02%
2025-11-18 平安鑫惠90天持有债券C 1.0579 -0.03%
2025-11-17 平安鑫惠90天持有债券C 1.0582 0.00%
2025-11-14 平安鑫惠90天持有债券C 1.0582 -0.04%
2025-11-13 平安鑫惠90天持有债券C 1.0586 0.06%
2025-11-12 平安鑫惠90天持有债券C 1.0580 0.01%
2025-11-11 平安鑫惠90天持有债券C 1.0579 0.01%
2025-11-10 平安鑫惠90天持有债券C 1.0578 0.07%
2025-11-07 平安鑫惠90天持有债券C 1.0571 -0.02%
2025-11-06 平安鑫惠90天持有债券C 1.0573 0.00%
2025-11-05 平安鑫惠90天持有债券C 1.0573 0.05%
2025-11-04 平安鑫惠90天持有债券C 1.0568 -0.04%
2025-11-03 平安鑫惠90天持有债券C 1.0572 0.03%
2025-10-31 平安鑫惠90天持有债券C 1.0569 0.02%
2025-10-30 平安鑫惠90天持有债券C 1.0567 -0.05%
2025-10-29 平安鑫惠90天持有债券C 1.0572 0.09%
2025-10-28 平安鑫惠90天持有债券C 1.0563 0.03%
2025-10-27 平安鑫惠90天持有债券C 1.0560 0.08%
2025-10-24 平安鑫惠90天持有债券C 1.0552 0.01%
2025-10-23 平安鑫惠90天持有债券C 1.0551 0.02%
2025-10-22 平安鑫惠90天持有债券C 1.0549 -0.02%
2025-10-21 平安鑫惠90天持有债券C 1.0551 0.05%
2025-10-20 平安鑫惠90天持有债券C 1.0546 0.00%
2025-10-17 平安鑫惠90天持有债券C 1.0546 0.03%
2025-10-16 平安鑫惠90天持有债券C 1.0543 0.00%
2025-10-15 平安鑫惠90天持有债券C 1.0543 -0.01%
2025-10-14 平安鑫惠90天持有债券C 1.0544 -0.01%
2025-10-13 平安鑫惠90天持有债券C 1.0545 0.05%
2025-10-10 平安鑫惠90天持有债券C 1.0540 -0.01%
2025-10-09 平安鑫惠90天持有债券C 1.0541 0.12%
2025-09-30 平安鑫惠90天持有债券C 1.0528 0.04%
2025-09-29 平安鑫惠90天持有债券C 1.0524 0.00%
2025-09-26 平安鑫惠90天持有债券C 1.0524 0.03%
2025-09-25 平安鑫惠90天持有债券C 1.0521 -0.01%
2025-09-24 平安鑫惠90天持有债券C 1.0522 -0.06%
2025-09-23 平安鑫惠90天持有债券C 1.0528 -0.07%
2025-09-22 平安鑫惠90天持有债券C 1.0535 -0.04%
2025-09-19 平安鑫惠90天持有债券C 1.0539 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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