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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020249)

近一月工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y020249净值及计算阶段收益
近一月020249基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 0.00%
2026-09-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 -1.00%
2026-09-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9794 -0.56%
2026-09-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9849 -0.07%
2026-09-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9856 -0.03%
2026-09-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9859 0.45%
2026-09-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9815 -0.41%
2026-09-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9855 0.22%
2026-09-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9833 -0.66%
2026-09-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 -0.63%
2026-08-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9961 0.05%
2026-08-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9956 -0.24%
2026-08-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9980 0.86%
2026-08-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9895 0.50%
2026-08-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9846 0.08%
2026-08-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9838 -0.96%
2026-08-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9933 0.31%
2026-08-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9902 0.62%
2026-08-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9841 -2.13%
2026-08-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0051 -0.15%
2026-08-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0066 1.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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