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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大摩景气智选混合A | 1.5042 | 2.41% |
| 2026-09-15 | 大摩景气智选混合A | 1.4688 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 大摩景气智选混合A | 1.4748 | -0.27% |
| 2026-09-11 | 大摩景气智选混合A | 1.4788 | 0.09% |
| 2026-09-10 | 大摩景气智选混合A | 1.4774 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩沪港深科技混合C | 1.2416 | 2.99% |
| 大摩沪港深科技混合A | 1.2463 | 2.98% |
| 大摩景气智选混合C | 1.4940 | 2.36% |
| 大摩景气智选混合A | 1.5042 | 2.35% |
| 大摩港股通多元成长混合A | 0.9523 | 0.58% |
| 大摩港股通多元成长混合C | 0.9497 | 0.57% |
| 大摩添益债券A | 1.0163 | 0.05% |
| 大摩添益债券C | 1.0133 | 0.05% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0248 | 0.03% |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0247 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
