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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-23 | 天弘金融优选混合发起C | 1.5096 | -0.30% |
| 2026-01-22 | 天弘金融优选混合发起C | 1.5142 | -0.83% |
| 2026-01-21 | 天弘金融优选混合发起C | 1.5268 | -0.76% |
| 2026-01-20 | 天弘金融优选混合发起C | 1.5385 | 1.20% |
| 2026-01-19 | 天弘金融优选混合发起C | 1.5202 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年定开混合C | 1.0751 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.9655 | 11.57% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.9415 | 11.57% |
| 银河核心优势混合C | 1.1081 | 10.78% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.0519 | 10.67% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.0302 | 10.67% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.8245 | 10.08% |
| 中金先进制造混合A | 1.5109 | 9.64% |
| 中金先进制造混合C | 1.4899 | 9.64% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.3855 | 9.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华低碳经济混合发起A | 1.1437 | 15.40% |
| 新华低碳经济混合发起C | 1.1433 | 15.39% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.2635 | 12.47% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.2502 | 12.47% |
| 广发招利混合A | 1.3612 | 12.29% |
| 广发招利混合C | 1.3394 | 12.29% |
| 银华成长智选混合C | 1.3024 | 10.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.5559 | 10.85% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.5541 | 10.85% |
| 银河核心优势混合A | 1.1206 | 10.78% |
