今年以来天弘金融优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘金融优选混合发起C020194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4710 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4573 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4550 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4427 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4304 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4383 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4409 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4510 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4576 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4537 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4554 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4441 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4438 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4303 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4288 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4494 |
1.07% |
| 2025-10-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4340 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
1.53% |
| 2025-10-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3936 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3929 |
0.48% |
| 2025-10-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3863 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3866 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3921 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3730 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3672 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3827 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3800 |
0.62% |
| 2025-09-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3715 |
-1.24% |
| 2025-09-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3887 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3824 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4040 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4027 |
-1.09% |
| 2025-09-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4181 |
-0.69% |
| 2025-09-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4279 |
-0.90% |
| 2025-09-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4408 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4362 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4298 |
0.86% |
| 2025-09-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4176 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4160 |
0.43% |
| 2025-09-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4099 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4108 |
-1.25% |
| 2025-09-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4287 |
0.66% |
| 2025-09-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4194 |
-0.37% |
| 2025-08-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4247 |
-0.87% |
| 2025-08-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4372 |
1.03% |
| 2025-08-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4225 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4491 |
-0.73% |
| 2025-08-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4598 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4543 |
-0.33% |
| 2025-08-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4591 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4579 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4474 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4570 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4532 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4540 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4530 |
-0.51% |
| 2025-08-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4605 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4516 |
-0.58% |
| 2025-08-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4600 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4656 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4582 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4590 |
1.41% |
| 2025-08-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4387 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4283 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4294 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4510 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4471 |
-0.90% |
| 2025-07-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4603 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4542 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4500 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4525 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4473 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4485 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4479 |
1.02% |
| 2025-07-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4333 |
-0.17% |
| 2025-07-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4357 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4414 |
-0.76% |
| 2025-07-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4525 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4455 |
-1.31% |
| 2025-07-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4647 |
1.32% |
| 2025-07-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4456 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4465 |
-0.13% |
| 2025-07-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4484 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4470 |
1.05% |
| 2025-07-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4320 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4332 |
0.90% |
| 2025-07-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4204 |
1.07% |
| 2025-06-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4054 |
-0.85% |
| 2025-06-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4175 |
-1.86% |
| 2025-06-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4443 |
0.87% |
| 2025-06-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4318 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4164 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4130 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4049 |
1.12% |
| 2025-06-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3893 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3970 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3913 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3951 |
0.74% |
| 2025-06-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3849 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3903 |
0.66% |
| 2025-06-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3812 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3725 |
0.60% |
| 2025-06-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3643 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3578 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3547 |
-0.46% |
| 2025-06-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3609 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3561 |
1.42% |
| 2025-05-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3371 |
0.36% |
| 2025-05-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3323 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3319 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3293 |
0.40% |
| 2025-05-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3240 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3302 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3382 |
0.68% |
| 2025-05-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3291 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3144 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3068 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3105 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3156 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3201 |
1.30% |
| 2025-05-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3031 |
0.99% |
| 2025-05-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2903 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2836 |
1.15% |
| 2025-05-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2690 |
1.38% |
| 2025-05-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2517 |
1.05% |
| 2025-05-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2387 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2384 |
-1.44% |
| 2025-04-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2565 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2597 |
0.70% |
| 2025-04-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2509 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2496 |
0.60% |
| 2025-04-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2421 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2452 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2340 |
-0.72% |
| 2025-04-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2429 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2358 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2342 |
0.29% |
| 2025-04-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2306 |
1.38% |
| 2025-04-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2139 |
0.90% |
| 2025-04-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2031 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1986 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1813 |
-0.56% |
| 2025-04-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1879 |
1.56% |
| 2025-04-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1697 |
-6.57% |
| 2025-04-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2520 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2570 |
0.86% |
| 2025-04-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2463 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2451 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2476 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2530 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2519 |
-1.21% |
| 2025-03-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2672 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2657 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2580 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2670 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2782 |
1.17% |
| 2025-03-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2634 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2607 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2544 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2344 |
0.67% |
| 2025-03-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2262 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2292 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2236 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2326 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2340 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2321 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2161 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2152 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2137 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2244 |
0.81% |
| 2025-02-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2146 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2037 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2198 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2260 |
-0.74% |
| 2025-02-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2352 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2381 |
-0.75% |
| 2025-02-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2475 |
0.78% |
| 2025-02-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2379 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2398 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2361 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2404 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2286 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2255 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2247 |
-0.42% |
| 2025-02-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2299 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2282 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2475 |
1.26% |
| 2025-01-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2320 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2236 |
1.75% |
| 2025-01-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2025 |
-1.21% |
| 2025-01-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2172 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2158 |
0.26% |
| 2025-01-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2126 |
-0.30% |
| 2025-01-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2162 |
1.16% |
| 2025-01-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2022 |
0.42% |
| 2025-01-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1972 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1808 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1926 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2045 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2137 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2069 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2048 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1960 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2011 |
-2.37% |
