近一年天弘金融优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘金融优选混合发起C020194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4160 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4215 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4426 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4381 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4540 |
0.71% |
| 2026-09-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4437 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4435 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4491 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4739 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4587 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4449 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4496 |
1.39% |
| 2026-08-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4297 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4061 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4094 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3992 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4011 |
0.85% |
| 2026-08-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3893 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3725 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3703 |
0.70% |
| 2026-08-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3608 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3686 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3542 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3673 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3646 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3666 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3829 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3836 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3916 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3995 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3953 |
-1.73% |
| 2026-08-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4194 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4201 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4267 |
1.41% |
| 2026-07-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4068 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3946 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3893 |
-0.07% |
| 2026-07-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3903 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4013 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3880 |
1.28% |
| 2026-07-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3704 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3744 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3407 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3516 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3608 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3459 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3283 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3280 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3302 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3396 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3367 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3560 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3304 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3211 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3106 |
2.25% |
| 2026-06-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2817 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3038 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2934 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3231 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3154 |
-2.12% |
| 2026-06-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3433 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3540 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3084 |
-4.11% |
| 2026-06-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3622 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3688 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3855 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3732 |
2.58% |
| 2026-06-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3387 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3385 |
1.59% |
| 2026-06-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3175 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3073 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3068 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3143 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3301 |
-1.06% |
| 2026-06-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3443 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3451 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3412 |
0.65% |
| 2026-05-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3326 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3504 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3645 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3588 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3551 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3594 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3624 |
-1.28% |
| 2026-05-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3798 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3736 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3882 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4038 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4138 |
-1.18% |
| 2026-05-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4305 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4427 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4303 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4031 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4105 |
2.20% |
| 2026-04-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3802 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3804 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3790 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3806 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3981 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4031 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4024 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3941 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4048 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3960 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4024 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3929 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4023 |
1.54% |
| 2026-04-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3811 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4024 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3553 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3620 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3684 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3774 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3534 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3526 |
-1.15% |
| 2026-03-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3681 |
-0.53% |
| 2026-03-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3754 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3977 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3796 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3548 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4079 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4358 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4290 |
0.44% |
| 2026-03-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4228 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4168 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4262 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4287 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4311 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4118 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4357 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4279 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4215 |
-2.02% |
| 2026-03-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4502 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4601 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4803 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4757 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5001 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5009 |
-0.50% |
| 2026-02-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5085 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5374 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5447 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5571 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5590 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5316 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5463 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5516 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5358 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5298 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5651 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5788 |
1.89% |
| 2026-01-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5495 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5396 |
1.44% |
| 2026-01-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5178 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5096 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5142 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5268 |
-0.76% |
| 2026-01-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5385 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5202 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5204 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5315 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5446 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5579 |
1.51% |
| 2026-01-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5348 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5421 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5453 |
-2.37% |
| 2026-01-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5820 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5783 |
3.24% |
| 2026-01-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5288 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4718 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4781 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4857 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4938 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4979 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4925 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4911 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4870 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4910 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4849 |
1.05% |
| 2025-12-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4695 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4490 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4631 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4495 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4355 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4438 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4414 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4635 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4640 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4380 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4327 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4512 |
0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4424 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4407 |
-0.86% |
| 2025-11-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4532 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4499 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4524 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4419 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4444 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4650 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4636 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4500 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4725 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4872 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5013 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4959 |
1.18% |
| 2025-11-11 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4784 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4824 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4677 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4710 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4573 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4550 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4427 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4304 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4383 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4409 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4510 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4576 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4537 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4554 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4441 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4438 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4303 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4288 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4494 |
1.07% |
| 2025-10-15 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4340 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
1.53% |
| 2025-10-13 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3936 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3929 |
0.48% |
| 2025-10-09 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3863 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3866 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3921 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3730 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3672 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3827 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3800 |
0.62% |
| 2025-09-22 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3715 |
-1.24% |
| 2025-09-19 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3887 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3824 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4040 |
0.09% |
