近一年上银国企红利混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银国企红利混合发起式C020187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0640 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0675 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0612 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0672 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0639 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0568 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0539 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0576 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0574 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0547 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0614 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0563 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0539 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0503 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0483 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0446 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0461 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0441 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0480 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0487 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0452 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0453 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0452 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0476 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0454 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0508 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0553 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0455 |
-0.62% |
| 2026-08-06 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0520 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0490 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0502 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0646 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0696 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0769 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0685 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0608 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0577 |
-0.08% |
| 2026-07-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0585 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0651 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0526 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0515 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0546 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0340 |
0.29% |
| 2026-07-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0310 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0392 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0322 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0215 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0164 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0197 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0267 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0226 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0268 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0150 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0143 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0037 |
0.99% |
| 2026-06-30 |
上银国企红利混合发起式C |
0.9939 |
-2.43% |
| 2026-06-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0181 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0103 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0118 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0207 |
-1.57% |
| 2026-06-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0367 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0453 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0380 |
-2.22% |
| 2026-06-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0610 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0652 |
-1.65% |
| 2026-06-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0828 |
-0.51% |
| 2026-06-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0883 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0743 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0815 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0764 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0767 |
0.37% |
| 2026-06-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0727 |
-0.87% |
| 2026-06-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0821 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0938 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0933 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0948 |
1.82% |
| 2026-05-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0752 |
1.13% |
| 2026-05-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0632 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0604 |
0.32% |
| 2026-05-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0570 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0528 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0496 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0515 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0598 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0778 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0733 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0767 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0801 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0899 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0948 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0973 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0906 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0979 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1054 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0918 |
0.94% |
| 2026-04-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0816 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0890 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0913 |
0.64% |
| 2026-04-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0844 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0858 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0776 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0714 |
-0.59% |
| 2026-04-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0778 |
-0.34% |
| 2026-04-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0815 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0804 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0748 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0761 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0723 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0801 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0683 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0692 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0770 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0789 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0739 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0783 |
-1.69% |
| 2026-03-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0965 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1005 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1098 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1026 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0807 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1064 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1105 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1172 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1173 |
0.21% |
| 2026-03-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1150 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1209 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1332 |
1.53% |
| 2026-03-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1161 |
1.74% |
| 2026-03-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0970 |
-0.43% |
| 2026-03-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1017 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1032 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0952 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0895 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0981 |
0.08% |
| 2026-03-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0972 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0908 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0829 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0869 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0894 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0872 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1041 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1094 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1032 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1035 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0964 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1010 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0968 |
1.78% |
| 2026-02-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0776 |
-0.06% |
| 2026-02-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0782 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0981 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1007 |
1.24% |
| 2026-01-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0872 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0833 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0851 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0766 |
-0.52% |
| 2026-01-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0822 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0834 |
-1.06% |
| 2026-01-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0949 |
1.11% |
| 2026-01-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0829 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0789 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0877 |
-0.79% |
| 2026-01-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0964 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0905 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0908 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0901 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0948 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0933 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0890 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0773 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0770 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0799 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0829 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0844 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0814 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0828 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0806 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0840 |
-0.17% |
| 2025-12-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0859 |
1.09% |
| 2025-12-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0742 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0712 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0768 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0731 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0726 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0763 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0786 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0897 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0959 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0935 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0946 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0966 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0916 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0899 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0965 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0946 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0989 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0935 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0966 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1105 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1071 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1030 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1131 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1201 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1245 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1244 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1193 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1179 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1061 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1091 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1063 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.1041 |
0.90% |
| 2025-11-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0943 |
1.35% |
| 2025-10-31 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0797 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0846 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0834 |
-0.62% |
| 2025-10-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0902 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0927 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0902 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0914 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0872 |
0.65% |
| 2025-10-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0802 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0806 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0810 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0846 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0734 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0673 |
1.55% |
| 2025-10-13 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0510 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0471 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0398 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0414 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0434 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0411 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0394 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0455 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0432 |
0.68% |
| 2025-09-22 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0362 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0429 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0406 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0587 |
0.11% |
