近一月上银国企红利混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银国企红利混合发起式C020187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0616 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0640 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0675 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0612 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0672 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0639 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0568 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0539 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0576 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0574 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0547 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0614 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0563 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0539 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0503 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0483 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0446 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0461 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0441 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0480 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0487 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0452 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0453 |
0.01% |
