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上银国企红利混合发起式C基金净值查询(020187)

近一季上银国企红利混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银国企红利混合发起式C020187净值及计算阶段收益
近一季020187基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 上银国企红利混合发起式C 1.0640 -0.33%
2026-09-14 上银国企红利混合发起式C 1.0675 0.59%
2026-09-11 上银国企红利混合发起式C 1.0612 -0.56%
2026-09-10 上银国企红利混合发起式C 1.0672 0.31%
2026-09-09 上银国企红利混合发起式C 1.0639 0.67%
2026-09-08 上银国企红利混合发起式C 1.0568 0.28%
2026-09-07 上银国企红利混合发起式C 1.0539 -0.35%
2026-09-04 上银国企红利混合发起式C 1.0576 0.02%
2026-09-03 上银国企红利混合发起式C 1.0574 0.26%
2026-09-02 上银国企红利混合发起式C 1.0547 -0.63%
2026-09-01 上银国企红利混合发起式C 1.0614 0.48%
2026-08-31 上银国企红利混合发起式C 1.0563 0.23%
2026-08-28 上银国企红利混合发起式C 1.0539 0.34%
2026-08-27 上银国企红利混合发起式C 1.0503 0.19%
2026-08-26 上银国企红利混合发起式C 1.0483 0.35%
2026-08-25 上银国企红利混合发起式C 1.0446 -0.14%
2026-08-24 上银国企红利混合发起式C 1.0461 0.19%
2026-08-21 上银国企红利混合发起式C 1.0441 -0.37%
2026-08-20 上银国企红利混合发起式C 1.0480 -0.07%
2026-08-19 上银国企红利混合发起式C 1.0487 0.33%
2026-08-18 上银国企红利混合发起式C 1.0452 -0.01%
2026-08-17 上银国企红利混合发起式C 1.0453 0.01%
2026-08-14 上银国企红利混合发起式C 1.0452 -0.23%
2026-08-13 上银国企红利混合发起式C 1.0476 0.21%
2026-08-12 上银国企红利混合发起式C 1.0454 -0.51%
2026-08-11 上银国企红利混合发起式C 1.0508 -0.43%
2026-08-10 上银国企红利混合发起式C 1.0553 0.94%
2026-08-07 上银国企红利混合发起式C 1.0455 -0.62%
2026-08-06 上银国企红利混合发起式C 1.0520 0.29%
2026-08-05 上银国企红利混合发起式C 1.0490 -0.11%
2026-08-04 上银国企红利混合发起式C 1.0502 -1.37%
2026-08-03 上银国企红利混合发起式C 1.0646 -0.47%
2026-07-31 上银国企红利混合发起式C 1.0696 -0.68%
2026-07-30 上银国企红利混合发起式C 1.0769 0.79%
2026-07-29 上银国企红利混合发起式C 1.0685 0.73%
2026-07-28 上银国企红利混合发起式C 1.0608 0.29%
2026-07-27 上银国企红利混合发起式C 1.0577 -0.08%
2026-07-24 上银国企红利混合发起式C 1.0585 -0.62%
2026-07-23 上银国企红利混合发起式C 1.0651 1.19%
2026-07-22 上银国企红利混合发起式C 1.0526 0.10%
2026-07-21 上银国企红利混合发起式C 1.0515 -0.29%
2026-07-20 上银国企红利混合发起式C 1.0546 1.99%
2026-07-17 上银国企红利混合发起式C 1.0340 0.29%
2026-07-16 上银国企红利混合发起式C 1.0310 -0.79%
2026-07-15 上银国企红利混合发起式C 1.0392 0.68%
2026-07-14 上银国企红利混合发起式C 1.0322 1.05%
2026-07-13 上银国企红利混合发起式C 1.0215 0.50%
2026-07-10 上银国企红利混合发起式C 1.0164 -0.32%
2026-07-09 上银国企红利混合发起式C 1.0197 -0.68%
2026-07-08 上银国企红利混合发起式C 1.0267 0.40%
2026-07-07 上银国企红利混合发起式C 1.0226 -0.41%
2026-07-06 上银国企红利混合发起式C 1.0268 1.16%
2026-07-03 上银国企红利混合发起式C 1.0150 0.07%
2026-07-02 上银国企红利混合发起式C 1.0143 1.06%
2026-07-01 上银国企红利混合发起式C 1.0037 0.99%
2026-06-30 上银国企红利混合发起式C 0.9939 -2.43%
2026-06-29 上银国企红利混合发起式C 1.0181 0.77%
2026-06-26 上银国企红利混合发起式C 1.0103 -0.15%
2026-06-25 上银国企红利混合发起式C 1.0118 -0.87%
2026-06-24 上银国企红利混合发起式C 1.0207 -1.57%
2026-06-23 上银国企红利混合发起式C 1.0367 -0.82%
2026-06-22 上银国企红利混合发起式C 1.0453 0.70%
2026-06-18 上银国企红利混合发起式C 1.0380 -2.22%
2026-06-17 上银国企红利混合发起式C 1.0610 -0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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