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长城智盈添益债券发起式A基金净值查询(020181)

近一季长城智盈添益债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城智盈添益债券发起式A020181净值及计算阶段收益
近一季020181基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城智盈添益债券发起式A 1.0896 0.29%
2026-09-15 长城智盈添益债券发起式A 1.0865 -0.06%
2026-09-14 长城智盈添益债券发起式A 1.0871 0.04%
2026-09-11 长城智盈添益债券发起式A 1.0867 -0.28%
2026-09-10 长城智盈添益债券发起式A 1.0897 -0.18%
2026-09-09 长城智盈添益债券发起式A 1.0917 0.00%
2026-09-08 长城智盈添益债券发起式A 1.0917 -0.02%
2026-09-07 长城智盈添益债券发起式A 1.0919 0.20%
2026-09-04 长城智盈添益债券发起式A 1.0897 -0.15%
2026-09-03 长城智盈添益债券发起式A 1.0913 0.13%
2026-09-02 长城智盈添益债券发起式A 1.0899 -0.27%
2026-09-01 长城智盈添益债券发起式A 1.0928 -0.20%
2026-08-31 长城智盈添益债券发起式A 1.0950 0.18%
2026-08-28 长城智盈添益债券发起式A 1.0930 -0.04%
2026-08-27 长城智盈添益债券发起式A 1.0934 0.35%
2026-08-26 长城智盈添益债券发起式A 1.0896 -0.04%
2026-08-25 长城智盈添益债券发起式A 1.0900 -0.02%
2026-08-24 长城智盈添益债券发起式A 1.0902 -0.40%
2026-08-21 长城智盈添益债券发起式A 1.0946 0.14%
2026-08-20 长城智盈添益债券发起式A 1.0931 0.13%
2026-08-19 长城智盈添益债券发起式A 1.0917 -0.92%
2026-08-18 长城智盈添益债券发起式A 1.1018 -0.06%
2026-08-17 长城智盈添益债券发起式A 1.1025 0.51%
2026-08-14 长城智盈添益债券发起式A 1.0969 0.27%
2026-08-13 长城智盈添益债券发起式A 1.0940 -0.23%
2026-08-12 长城智盈添益债券发起式A 1.0965 0.16%
2026-08-11 长城智盈添益债券发起式A 1.0948 -0.21%
2026-08-10 长城智盈添益债券发起式A 1.0971 0.11%
2026-08-07 长城智盈添益债券发起式A 1.0959 0.55%
2026-08-06 长城智盈添益债券发起式A 1.0899 0.14%
2026-08-05 长城智盈添益债券发起式A 1.0884 0.69%
2026-08-04 长城智盈添益债券发起式A 1.0809 0.66%
2026-08-03 长城智盈添益债券发起式A 1.0738 -0.01%
2026-07-31 长城智盈添益债券发起式A 1.0739 0.50%
2026-07-30 长城智盈添益债券发起式A 1.0686 -0.41%
2026-07-29 长城智盈添益债券发起式A 1.0730 0.24%
2026-07-28 长城智盈添益债券发起式A 1.0704 -0.43%
2026-07-27 长城智盈添益债券发起式A 1.0750 0.46%
2026-07-24 长城智盈添益债券发起式A 1.0701 -0.51%
2026-07-23 长城智盈添益债券发起式A 1.0756 0.12%
2026-07-22 长城智盈添益债券发起式A 1.0743 -0.02%
2026-07-21 长城智盈添益债券发起式A 1.0745 0.84%
2026-07-20 长城智盈添益债券发起式A 1.0655 -0.06%
2026-07-17 长城智盈添益债券发起式A 1.0661 -1.00%
2026-07-16 长城智盈添益债券发起式A 1.0769 -0.24%
2026-07-15 长城智盈添益债券发起式A 1.0795 -0.16%
2026-07-14 长城智盈添益债券发起式A 1.0812 0.33%
2026-07-13 长城智盈添益债券发起式A 1.0776 -0.77%
2026-07-10 长城智盈添益债券发起式A 1.0860 -0.13%
2026-07-09 长城智盈添益债券发起式A 1.0874 0.35%
2026-07-08 长城智盈添益债券发起式A 1.0836 -0.07%
2026-07-07 长城智盈添益债券发起式A 1.0844 -0.29%
2026-07-06 长城智盈添益债券发起式A 1.0876 -0.02%
2026-07-03 长城智盈添益债券发起式A 1.0878 0.28%
2026-07-02 长城智盈添益债券发起式A 1.0848 -0.28%
2026-07-01 长城智盈添益债券发起式A 1.0878 0.03%
2026-06-30 长城智盈添益债券发起式A 1.0875 0.31%
2026-06-29 长城智盈添益债券发起式A 1.0841 0.28%
2026-06-26 长城智盈添益债券发起式A 1.0811 -0.45%
2026-06-25 长城智盈添益债券发起式A 1.0860 -0.03%
2026-06-24 长城智盈添益债券发起式A 1.0863 0.20%
2026-06-23 长城智盈添益债券发起式A 1.0841 -0.50%
2026-06-22 长城智盈添益债券发起式A 1.0895 0.22%
2026-06-18 长城智盈添益债券发起式A 1.0871 -0.02%
2026-06-17 长城智盈添益债券发起式A 1.0873 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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