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国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询(020175)

近一季国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安稳债增利债券发起A020175净值及计算阶段收益
近一季020175基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0849 0.16%
2026-09-15 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0832 -0.05%
2026-09-14 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0837 0.06%
2026-09-11 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0830 -0.18%
2026-09-10 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0849 -0.10%
2026-09-09 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0860 0.01%
2026-09-08 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0859 0.02%
2026-09-07 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0857 0.13%
2026-09-04 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0843 -0.06%
2026-09-03 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0850 0.07%
2026-09-02 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0842 -0.12%
2026-09-01 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0855 0.03%
2026-08-31 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0852 0.11%
2026-08-28 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0840 -0.03%
2026-08-27 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0843 0.04%
2026-08-26 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0839 -0.04%
2026-08-25 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0843 0.05%
2026-08-24 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0838 -0.02%
2026-08-21 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0840 -0.02%
2026-08-20 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0842 0.06%
2026-08-19 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0835 -0.48%
2026-08-18 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0887 0.08%
2026-08-17 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0878 0.20%
2026-08-14 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0856 0.06%
2026-08-13 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0849 0.03%
2026-08-12 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0846 0.07%
2026-08-11 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0838 -0.07%
2026-08-10 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0846 0.17%
2026-08-07 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0828 0.18%
2026-08-06 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0809 0.06%
2026-08-05 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0803 0.12%
2026-08-04 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0790 0.10%
2026-08-03 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0779 0.00%
2026-07-31 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0779 0.17%
2026-07-30 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0761 0.05%
2026-07-29 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0756 0.01%
2026-07-28 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0755 -0.15%
2026-07-27 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0771 0.06%
2026-07-24 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0765 0.02%
2026-07-23 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0763 0.07%
2026-07-22 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0756 0.19%
2026-07-21 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0736 0.03%
2026-07-20 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0733 -0.18%
2026-07-17 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0752 -0.34%
2026-07-16 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0789 -0.23%
2026-07-15 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0814 -0.06%
2026-07-14 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0820 0.19%
2026-07-13 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0800 -0.41%
2026-07-10 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0844 -0.11%
2026-07-09 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0856 0.16%
2026-07-08 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0839 -0.08%
2026-07-07 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0848 -0.17%
2026-07-06 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0867 0.01%
2026-07-03 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0866 0.03%
2026-07-02 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0863 -0.19%
2026-07-01 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0884 -0.06%
2026-06-30 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0890 0.06%
2026-06-29 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0884 0.11%
2026-06-26 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0872 -0.18%
2026-06-25 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0892 0.09%
2026-06-24 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0882 0.01%
2026-06-23 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0881 -0.17%
2026-06-22 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0899 0.11%
2026-06-18 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0887 0.02%
2026-06-17 国泰君安稳债增利债券发起A 1.0885 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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