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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0612 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0608 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0599 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0596 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0593 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方可转债债券A | 1.2369 | 2.18% |
| 东方可转债债券C | 1.2189 | 2.17% |
| 国泰可转债债券A | 1.7306 | 1.38% |
| 国泰可转债债券D | 1.7306 | 1.37% |
| 平安可转债A | 1.3441 | 1.30% |
| 平安可转债C | 1.3104 | 1.30% |
| 博时转债增强债券E | 2.3268 | 1.17% |
| 博时转债A | 2.3271 | 1.17% |
| 博时转债C | 2.2224 | 1.17% |
| 南方昌元转债A | 2.0123 | 1.15% |
