近一月国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安稳债增利债券发起A020175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0849 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0832 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0830 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0849 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0860 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0859 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0857 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0843 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0850 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0842 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0855 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0852 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0840 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0843 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0839 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0843 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0838 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0840 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0842 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0835 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0887 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国泰君安稳债增利债券发起A |
1.0878 |
0.20% |
