近一年路博迈中国医疗健康股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围路博迈中国医疗健康股票发起A020142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8169 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8186 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8322 |
3.47% |
| 2026-09-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8043 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8214 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8407 |
-1.92% |
| 2026-09-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8568 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8531 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8602 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8770 |
1.54% |
| 2026-09-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8637 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8658 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8884 |
-1.89% |
| 2026-08-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9052 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9112 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9070 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9120 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8903 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9258 |
-2.07% |
| 2026-08-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9450 |
5.46% |
| 2026-08-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8961 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9208 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9255 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9210 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9157 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9076 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9123 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9094 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9057 |
6.96% |
| 2026-08-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8468 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8375 |
2.81% |
| 2026-08-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8146 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7958 |
-3.73% |
| 2026-07-31 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8255 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8243 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8769 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8903 |
-4.13% |
| 2026-07-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9287 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9209 |
-3.61% |
| 2026-07-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9541 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9619 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9617 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9568 |
4.97% |
| 2026-07-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9115 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9585 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9762 |
4.11% |
| 2026-07-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9377 |
3.31% |
| 2026-07-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9077 |
0.30% |
| 2026-07-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9050 |
3.89% |
| 2026-07-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8711 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8569 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8763 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9091 |
2.43% |
| 2026-07-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8875 |
4.24% |
| 2026-07-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8514 |
3.17% |
| 2026-07-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8252 |
4.03% |
| 2026-06-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7932 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7952 |
8.69% |
| 2026-06-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7316 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7506 |
-0.46% |
| 2026-06-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7541 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7312 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7289 |
-1.52% |
| 2026-06-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7400 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7228 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7317 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7435 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7458 |
2.54% |
| 2026-06-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7273 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7299 |
1.45% |
| 2026-06-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7195 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7182 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7403 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7487 |
-1.72% |
| 2026-06-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7616 |
-2.51% |
| 2026-06-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7807 |
-3.93% |
| 2026-06-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8114 |
-4.41% |
| 2026-05-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8472 |
3.93% |
| 2026-05-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8152 |
-3.61% |
| 2026-05-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8446 |
0.98% |
| 2026-05-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8364 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8488 |
-0.82% |
| 2026-05-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8558 |
-1.54% |
| 2026-05-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8690 |
1.82% |
| 2026-05-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8535 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8428 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8466 |
-2.93% |
| 2026-05-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8714 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8855 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9103 |
-2.45% |
| 2026-05-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9326 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9335 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9292 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9518 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9442 |
-0.39% |
| 2026-04-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9479 |
-1.90% |
| 2026-04-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9663 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9729 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9666 |
-3.88% |
| 2026-04-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0041 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9958 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0117 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0218 |
-2.35% |
| 2026-04-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0458 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0437 |
4.63% |
| 2026-04-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9975 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9891 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9894 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9869 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9985 |
-0.84% |
| 2026-04-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0069 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0140 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0235 |
0.65% |
| 2026-04-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0169 |
8.77% |
| 2026-03-31 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9349 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9416 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9401 |
6.54% |
| 2026-03-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8824 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8941 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8817 |
3.44% |
| 2026-03-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8524 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8888 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8984 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9207 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9030 |
0.19% |
| 2026-03-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9013 |
1.80% |
| 2026-03-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8854 |
-2.20% |
| 2026-03-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9049 |
-3.22% |
| 2026-03-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9340 |
-1.79% |
| 2026-03-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9507 |
4.40% |
| 2026-03-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9106 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9228 |
2.74% |
| 2026-03-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8982 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8884 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9018 |
-3.96% |
| 2026-03-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9390 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9602 |
0.95% |
| 2026-02-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9512 |
-3.17% |
| 2026-02-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9814 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9844 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9864 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9948 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0037 |
2.80% |
| 2026-02-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9764 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9609 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9612 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9569 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9527 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9383 |
-3.63% |
| 2026-01-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9736 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9851 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9918 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9937 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9927 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0119 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9967 |
-2.53% |
| 2026-01-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0219 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0118 |
-1.79% |
| 2026-01-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0302 |
-2.23% |
| 2026-01-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0532 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0571 |
-3.03% |
| 2026-01-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0891 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0673 |
3.01% |
| 2026-01-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0361 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0305 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0179 |
0.54% |
| 2026-01-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0124 |
3.57% |
| 2026-01-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9775 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9742 |
5.80% |
| 2025-12-31 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9208 |
-1.35% |
| 2025-12-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9334 |
-1.16% |
| 2025-12-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9442 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9485 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9520 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9513 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
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