近一年路博迈中国医疗健康股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围路博迈中国医疗健康股票发起A020142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9347 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9327 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9253 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9345 |
-2.67% |
| 2025-12-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9601 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9573 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9654 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9634 |
-1.80% |
| 2025-12-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9811 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9896 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9891 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9829 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9923 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0077 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0029 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9972 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9941 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9909 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9849 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9652 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0013 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0014 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0138 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0222 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0440 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0537 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0314 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0340 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0399 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0386 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0543 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0428 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0403 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0704 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0624 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0409 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0643 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0567 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0684 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0555 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0420 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0518 |
-1.75% |
| 2025-10-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0705 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0593 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0504 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0865 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0841 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0510 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0983 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1090 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1398 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1313 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1175 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0965 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1381 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1406 |
-1.16% |
| 2025-09-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1540 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1683 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1508 |
-2.78% |
| 2025-09-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1837 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1864 |
-0.50% |
| 2025-09-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1924 |
0.97% |
| 2025-09-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1809 |
1.49% |
| 2025-09-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1636 |
0.95% |
| 2025-09-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1527 |
-0.48% |
| 2025-09-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1583 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1700 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1815 |
0.76% |
| 2025-09-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1726 |
2.54% |
| 2025-09-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1435 |
-2.99% |
| 2025-09-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1787 |
1.57% |
| 2025-09-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1605 |
-1.94% |
| 2025-09-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1834 |
5.45% |
| 2025-08-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1222 |
1.60% |
| 2025-08-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1045 |
-0.71% |
| 2025-08-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1124 |
-5.21% |
| 2025-08-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1736 |
-2.67% |
| 2025-08-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.2058 |
0.77% |
| 2025-08-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1966 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1912 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1989 |
-2.19% |
| 2025-08-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.2258 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.2338 |
2.58% |
| 2025-08-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.2028 |
2.33% |
| 2025-08-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1754 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1778 |
2.90% |
| 2025-08-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1446 |
-1.41% |
| 2025-08-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1610 |
1.68% |
| 2025-08-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1418 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1353 |
-2.89% |
| 2025-08-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1691 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1643 |
1.64% |
| 2025-08-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1455 |
-0.38% |
| 2025-08-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1499 |
0.25% |
| 2025-07-31 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1470 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1529 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1574 |
4.30% |
| 2025-07-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1097 |
2.30% |
| 2025-07-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0847 |
-1.80% |
| 2025-07-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.1046 |
1.99% |
| 2025-07-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0831 |
-0.94% |
| 2025-07-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0934 |
-0.42% |
| 2025-07-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0980 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0981 |
2.43% |
| 2025-07-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0720 |
4.48% |
| 2025-07-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0260 |
1.47% |
| 2025-07-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0111 |
2.48% |
| 2025-07-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9866 |
2.51% |
| 2025-07-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9624 |
1.53% |
| 2025-07-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9479 |
-0.71% |
| 2025-07-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9547 |
1.34% |
| 2025-07-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9421 |
-1.29% |
| 2025-07-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9544 |
-2.38% |
| 2025-07-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9777 |
0.62% |
| 2025-07-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9717 |
1.99% |
| 2025-07-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9527 |
-3.53% |
| 2025-07-01 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9876 |
1.59% |
| 2025-06-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9721 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9552 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9537 |
-1.52% |
| 2025-06-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9684 |
-0.26% |
| 2025-06-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9709 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9519 |
1.61% |
| 2025-06-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9368 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9380 |
-2.42% |
| 2025-06-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9613 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9580 |
-3.79% |
| 2025-06-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9957 |
0.52% |
| 2025-06-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9905 |
-1.98% |
| 2025-06-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0105 |
3.42% |
| 2025-06-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9771 |
-1.74% |
| 2025-06-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9944 |
1.22% |
| 2025-06-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9824 |
4.16% |
| 2025-06-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9432 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9414 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9446 |
0.79% |
| 2025-06-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9372 |
2.01% |
| 2025-05-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9187 |
0.43% |
| 2025-05-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.9148 |
4.68% |
| 2025-05-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8739 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8782 |
1.29% |
| 2025-05-26 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8670 |
-1.73% |
| 2025-05-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8823 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8862 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8846 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8772 |
4.30% |
| 2025-05-19 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8410 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8324 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8251 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8327 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8356 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8326 |
-0.44% |
| 2025-05-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8363 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8356 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8302 |
-1.41% |
| 2025-05-06 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8421 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8373 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8283 |
-0.77% |
| 2025-04-28 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8347 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8422 |
-1.23% |
| 2025-04-24 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8527 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8533 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8498 |
1.49% |
| 2025-04-21 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8373 |
2.22% |
| 2025-04-18 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8191 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8217 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8177 |
-1.62% |
| 2025-04-15 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8312 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8363 |
1.60% |
| 2025-04-11 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8231 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8174 |
3.85% |
| 2025-04-09 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7871 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7725 |
2.96% |
| 2025-04-07 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.7503 |
-12.93% |
| 2025-04-03 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8617 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
0.8680 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
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