近半年万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合C020099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0239 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0241 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0255 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0257 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0305 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0302 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0296 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0328 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0324 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0308 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0304 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0349 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0358 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0333 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0339 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0356 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0352 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0371 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0366 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0392 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0381 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0400 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0398 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0395 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0363 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0360 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0326 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0361 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0355 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0355 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0350 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0317 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0342 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0336 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0313 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0316 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0307 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0331 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0337 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0370 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0345 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0323 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0296 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0320 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0350 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0314 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0329 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0357 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0370 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0393 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0369 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0346 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0352 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0358 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0362 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0376 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0376 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0391 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0405 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0416 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0418 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0401 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0421 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0413 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0400 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0398 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0396 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0409 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0390 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0410 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0426 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0457 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0482 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0503 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0458 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0487 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0487 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0516 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0502 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0513 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0544 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0553 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0554 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0550 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0529 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0535 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0519 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0602 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0506 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0509 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0543 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0482 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0497 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0522 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0546 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0524 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0494 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0541 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0584 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0586 |
-0.15% |
