近一年太平先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平先进制造混合发起式A020071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2147 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2242 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2236 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2438 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2568 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2511 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2591 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2528 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2715 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2616 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2810 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2912 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2765 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2812 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2608 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2603 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2637 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2774 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2688 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2593 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2972 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2964 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2693 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2611 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2622 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2485 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2570 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2561 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2398 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2422 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2209 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2049 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2030 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1897 |
-2.36% |
| 2026-07-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2184 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2181 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2478 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2259 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2537 |
1.66% |
| 2026-07-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2332 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2331 |
3.50% |
| 2026-07-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1914 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.1881 |
-3.57% |
| 2026-07-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2321 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2469 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2521 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2373 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2699 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2879 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2671 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2837 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2951 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3035 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2995 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3325 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3486 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3214 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3110 |
-3.65% |
| 2026-06-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3607 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3571 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3544 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3884 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3597 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3562 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3498 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3339 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3174 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3107 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3216 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3375 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3135 |
-4.07% |
| 2026-06-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3669 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3913 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4170 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4313 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4152 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4047 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4184 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4126 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4202 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4372 |
-0.85% |
| 2026-05-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4495 |
2.12% |
| 2026-05-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4194 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4531 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4474 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4450 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4531 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4634 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4998 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4843 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5004 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4974 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4753 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4805 |
3.39% |
| 2026-04-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4320 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4657 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4719 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4651 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4912 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4965 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4940 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5009 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5041 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4779 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4839 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4671 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4594 |
2.95% |
| 2026-04-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4176 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4236 |
3.14% |
| 2026-04-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3803 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3790 |
-1.83% |
| 2026-04-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4043 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4196 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
太平先进制造混合发起式A |
1.3892 |
-2.98% |
| 2026-03-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4319 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4526 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4398 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4562 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4370 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4209 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4561 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4596 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4958 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4968 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5173 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5105 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5180 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5222 |
1.80% |
| 2026-03-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4953 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4612 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4653 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4535 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4444 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4566 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5180 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5454 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5495 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5677 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5615 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5463 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5488 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5356 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5263 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5307 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5115 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5067 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5226 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5178 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4864 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5259 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5588 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5784 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5805 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5795 |
-2.65% |
| 2026-01-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6213 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6011 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6097 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6015 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6077 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5986 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5925 |
1.43% |
| 2026-01-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5701 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5798 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5863 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5672 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5598 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5602 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5493 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5273 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4918 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4982 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4834 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4997 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4901 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4878 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4715 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4700 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4516 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4316 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4486 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4197 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4483 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4767 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4614 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4916 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4989 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5076 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4918 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4787 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4696 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4810 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5002 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4773 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4660 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4675 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4663 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4542 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4366 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4815 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.4950 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5061 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5260 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5450 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5823 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5549 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5733 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5803 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5896 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6011 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5744 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5538 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5778 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5775 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6043 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6436 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6174 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6244 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5984 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5656 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5683 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5935 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5524 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5267 |
-4.28% |
| 2025-10-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5950 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6015 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5708 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6136 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6411 |
-2.44% |
| 2025-10-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6821 |
2.77% |
| 2025-09-30 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6368 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6153 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5955 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6144 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.6034 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5796 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5784 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5672 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5645 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.5647 |
2.54% |
