近一月太平先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平先进制造混合发起式A020071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2243 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2147 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2242 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2236 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2438 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2568 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2511 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2591 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2528 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2715 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2616 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2810 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2912 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2765 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2812 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2608 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2603 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2637 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2774 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2688 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2593 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2972 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
太平先进制造混合发起式A |
1.2964 |
2.14% |
