近一年中欧臻选成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起C020013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9179 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9296 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9329 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9506 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9532 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9649 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9585 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9762 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9619 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9446 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9537 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0263 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0372 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0501 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0257 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0265 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0378 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0430 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0258 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0184 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0122 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0214 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0459 |
4.58% |
| 2026-08-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0001 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0060 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9915 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9951 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0002 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9974 |
-1.64% |
| 2026-08-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0138 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0135 |
-1.12% |
| 2026-07-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0249 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0242 |
2.90% |
| 2026-07-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9953 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9870 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9723 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9983 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9946 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9887 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9931 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9764 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9903 |
2.04% |
| 2026-07-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9705 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9476 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9433 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9472 |
1.70% |
| 2026-07-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9314 |
-1.66% |
| 2026-07-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9469 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9373 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9571 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9418 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9332 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9170 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9097 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9189 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9113 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9258 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9326 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9593 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9664 |
-3.48% |
| 2026-06-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0000 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0117 |
-2.91% |
| 2026-06-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0411 |
-1.34% |
| 2026-06-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0550 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0417 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0398 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0374 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0471 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0628 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0748 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0893 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1021 |
-1.24% |
| 2026-06-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1158 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0985 |
2.59% |
| 2026-05-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0708 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0806 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1005 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0974 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0932 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1026 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1262 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1306 |
-4.61% |
| 2026-05-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1827 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2035 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2133 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2272 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2238 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2178 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2188 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2320 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2110 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2091 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2182 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2179 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2253 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2338 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2237 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2241 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2348 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2266 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2222 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2190 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2292 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2281 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2065 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2011 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2102 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2092 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1896 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1905 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1868 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1750 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1867 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1762 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1522 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1883 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1989 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2259 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2252 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2345 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2407 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2462 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2470 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2341 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2188 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2360 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2347 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2305 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2423 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2562 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2472 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2407 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2474 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2354 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2166 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2427 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2431 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2365 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2302 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2153 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2205 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2294 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2164 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1934 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2266 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2501 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2421 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2302 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2308 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2223 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2247 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2234 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2224 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2151 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2096 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2165 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2114 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2091 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2056 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2063 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1974 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2080 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2131 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1925 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1724 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1704 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1652 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1807 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1739 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1734 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1735 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1777 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1764 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1642 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1546 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1683 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1623 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1440 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1503 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1478 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1621 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1678 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1542 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1531 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1518 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1564 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1415 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1367 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1378 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1293 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1208 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1454 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1466 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1390 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1541 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1664 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1820 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1686 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1641 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1641 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1656 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1457 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1375 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1554 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1512 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1664 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1602 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1429 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1563 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1444 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1362 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1319 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1404 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1235 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1170 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1476 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1516 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1327 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1431 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1400 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1568 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1424 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1350 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1181 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1227 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1211 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1013 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1029 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0991 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0865 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1013 |
0.47% |
