近一季中欧臻选成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起C020013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9203 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9179 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9296 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9329 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9506 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9532 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9649 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9585 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9762 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9619 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9446 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9537 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0263 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0372 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0501 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0257 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0265 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0378 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0430 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0258 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0184 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0122 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0214 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0459 |
4.58% |
| 2026-08-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0001 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0060 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9915 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9951 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0002 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9974 |
-1.64% |
| 2026-08-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0138 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0135 |
-1.12% |
| 2026-07-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0249 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0242 |
2.90% |
| 2026-07-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9953 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9870 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9723 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9983 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9946 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9887 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9931 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9764 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9903 |
2.04% |
| 2026-07-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9705 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9476 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9433 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9472 |
1.70% |
| 2026-07-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9314 |
-1.66% |
| 2026-07-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9469 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9373 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9571 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9418 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9332 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9170 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9097 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9189 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9113 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9258 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9326 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9593 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9664 |
-3.48% |
| 2026-06-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0000 |
-1.17% |
